Як торгувати біткоіни-ф'ючерсами? Ставка фондування і комісії

Криптовалютні біржі пропонують безліч інструментів для інвесторів, включаючи ф'ючерси та опціони, алеважливо знати про фондування торгових позицій і інші збори.

Торгівля ф'ючерсами на біткоіни (BTC) можездатися легкої на перший погляд, але є ряд комісій, які інвестори, які прагнуть отримати більший прибуток від операцій з високим кредитним плечем, ігнорують.

Крім комісійних за торгівлю, інвестори також повинні знати про змінну ставку фондування, яку мають враховувати багато біржових зборів, і навіть комісійні з продавців та покупців.

Давайте подивимося на три речі, які повинен знати кожен крипто-трейдер про торгівлю ф'ючерсами на біткоїни.

рівень фондування

При торгівлі ф'ючерсними контрактами на Bitcoin(BTC) існує чимало прихованих витрат. Найголовнішим аспектом тут є ставка фінансування, що стягується зі всіх ф'ючерсів без терміну закінчення. Ці інструменти також відомі як «безстрокові свопи», і такі збори застосовуються на кожній біржі.

Ставка фондування може не мати значення для короткострокових трейдерів, які працюють з невеликим кредитним плечем, оскільки вона стягується кожні 8 годин і рідко перевищує 0,2%.

Однак, для довгострокового інвестора цестановить майже 20% в місяць, значне скорочення будь очікуваного прибутку. Ця плата варіюється в залежності від попиту на кредитне плече від довгих покупців до коротким продавцям.

Як показано на наведеному вище зображенні, позитивні цифри вказують на те, що покупці платитимуть таку комісію продавцям, і навпаки, коли рівень фондування негативний.

Збори включають позикові кошти

Трейдери звичайно ігнорують комісію за торгівлюкриптовалюта, так як 0,075% здається досить низькою комісією, але важливо відзначити, що ці витрати нараховуються авансом в залежності від загальної суми позиції.

Інвестор, що вносить 0,01 BTC, платитиме ті ж самізбори за угоду в 3000 доларів, що й інший трейдер, що вносить 1 BTC. Це додає 0,075%*3000 = 2,25 долара, зменшуючи маржу і потенційний прибуток.

Є також інші комісії, пов'язані зтрейдингом, такі як замовлення виробника, які повинні увійти до реєстру замовлень біржі вище або нижче ринкових рівнів. Існують також збори для ордерів, які підлягають негайному виконанню.

Біржі також віднімуть ще $2,25 з маржі трейдера,щоб покрити потенційні збори за ліквідацію позиції. Припускаючи, що біткоїн знаходиться на рівні 10,000 доларів, початковий депозит у 100 доларів США в 0,01 BTC тепер вимагає приросту на 4,7%, щоб стати прибутковим, навіть після угоди в 3,010 доларів з урахуванням комісійних зборів.

Можна уникнути таких витрат, використовуючи комісію мейкера (творця ордера), що означає, що замовлення не можуть бути виконані за ринковою ціною.

Збори з мейкерів впливають на прибутковість

У наведеному нижче реєстрі замовлень розміщенняордери на купівлю на суму 9400 доларів США принесе замовлення на оплату послуг мейкера. З іншого боку, продаж по 9&460 USDT спричинить 0,075% комісійних. Реєстр замовлень BTC-ф'ючерсів на криптобіржі Binance:

Більшість ф'ючерсних бірж пропонуютьнегативний комісійний збір, який здається досить вигідною операцією, оскільки трейдерам платять за торгівлю. Ця стратегія може спрацювати для надзвичайно свідомих і холоднокровних інвесторів, хоча ця ілюзія вільних грошей майже напевно буде шкідлива для більшості.

Як тільки ви зробите замовлення, весь світ дізнається про це. Якщо на певному рівні буде досить покупців, маркет-мейкери, швидше за все, випередять вас, зробивши замовлення на кілька центів краще.

Навіть якщо один ордер не може викликати такуактивність, алгоритмічні торгові стратегії (боти) відстежують стадну активність. Виконуючи замовлення на ринку, кожен платить більше комісійних, але уникає того, щоб пропонувати ціну на 10 або 100 доларів вище за відсутність ціни.

Як отримати вигоду з комісій мейкера

Для опціонів з термінами, що перевищують тиждень,має сенс уникати сплати комісійних. Негативні комісії слід розглядати як стимул дотримуватися своїх цілей та виставляти стоп-лосс та тейк-профіт заздалегідь замість використання ринкових ордерів.

Ця стратегія має тільки позитивні наслідки, наприклад, можна уникнути моніторингу цін протягом усього дня, а також допомагає трейдеру дотримуватися торгового плану.

Крос-маржа як кращий варіант

Існує два способи управління маржею, хоча поСтандартною крос-маржа. Цей параметр використовує всю суму, внесену в якості забезпечення для кожної угоди, переміщаючи сальдо до того, що потрібно більше всього. Це найкраща стратегія майже для кожного трейдера, незалежно від його досвіду.

Вибравши ізольовану маржу, ви зможете вручну встановити максимально допустиму кредитне плече для кожного контракту.

Цей параметр призведе до того, що автоматичний стоп-лосс буде спрацьовувати раніше, що призведе до переміщення виконання в автоматичний торговий движок.

5
/
5
(
1

голос
)