Binance Futures: як торгувати ф'ючерсами на Bitcoin (BTC)

5
/
5
(
1

vote
)

У вересні криптовалютна біржа Binance представила своюплатформу для торгівлі ф'ючерсними контрактами BTC / USDT - Binance Futures.

На цій платформі Binance пропонує безстроковіф'ючерси на пару BTC / USDT, яка служить додатковим продуктом для пари BTC / USDT на спотової біржі Binance. Згідно із заявою біржі, ф'ючерсні контракти на BTC / USDT є лише першим з безлічі нових продуктів, які будуть представлені на цій платформі в майбутньому.

На ф'ючерсному ринку ціни на біржі не «встановлюються миттєво» (на відміну від традиційного спотового ринку). Замість цього два контрагента здійснять угоду за контрактом з розрахунком на майбутню дату.

При цьому важливо підкреслити, що є відмінностіміж безстроковими ф'ючерсними контрактами Binance (а також іншими платформами, які пропонують цей продукт) і традиційним ф'ючерсним ринком. Ключова відмінність безстрокового ф'ючерсного контракту від традиційного відображено в назві: в ньому немає терміну дії, що дозволяє трейдеру тримати позицію відкритою скільки завгодно часу.

Сьогодні головний ф'ючерсний ринок, ChicagoMercantile Exchange Group (CME Group), надає традиційні ф'ючерсні контракти (у тому числі на біткоіни), але, як зазначає Binance, «сучасні біржі рухаються до моделі безстрокового контракту».

Існує кілька ключових концепцій, які трейдери повинні знати в безстроковому контракті:

Mark Price.Щоб уникнути ринкових маніпуляцій тагарантуючи, що безстроковий контракт відповідає спотовій ціні, Binance використовує ціну маркування (mark price) для розрахунку нереалізованого прибутку та збитку для всіх трейдерів. Основним компонентом ринкової ціни є індекс, який є кошиком цін низки спотових бірж, зважених за їх відносним обсягом (Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC, Bitfinex).
Початкова і підтримуюча маржа.Трейдери повинні уважно ставитися до рівнівпочаткової (виступає як застава під час відкриття позиції) і підтримує (мінімальна допустима сума підтримки відкритої позиції) маржі. Особливу увагу потрібно приділяти маржі, що підтримує, де може відбуватися автоматична ліквідація. Настійно рекомендується, щоб трейдери закривали свої позиції вище підтримуваної маржі, щоб уникнути вищих зборів від автоліквідації.
Фінансування (Funding).Платежі між усіма лонгами та шортами на безстроковому ф'ючерсному ринку. Ставка фінансування (Funding Rate) кожні 8 годин визначає, яка сторона є платником та одержувачем.
Ризик.На відміну від спотового ринку, ф'ючерси дозволяютьтрейдерам розміщувати великі ордери без їхнього повного забезпечення (використовувати кредитне плече). Це і є те, що називають маржинальною торгівлею. При цьому завжди потрібно пам'ятати: ціна біткоїну може швидко зростати і падати, оскільки це дуже волатильний актив, тому кредитне плече може швидко помножити ваш прибуток, але разом з цим збільшує ваші ризики та потенційні збитки.

Як почати торгувати на Binance Futures?

Перш за все вам потрібен обліковий запис на Binance -процес реєстрації на цій біржі досить простий і не повинен викликати труднощів. Торгівля на Binance Futures можлива без верифікації основного аккаунта Binance.

Перед тим як приступити до реальних торгів криптовалюта, трейдери можуть попрактикуватися на тестовій версії платформи - https://testnet.binancefuture.com/en/futures/BTCUSDT.

Після внесення депозиту на біржу вам потрібноперевести їх на окремий ф'ючерсний гаманець. Для цього вам потрібно зайти на офіційний сайт біржі Binance https://www.binance.com/ і перейти на ф'ючерсну платформу - у верхньому навігаційному меню є кнопка «Ф'ючерси». Натисніть на неї і виберіть опцію «Ф'ючерси».

Справа внизу, під книгою ордерів, є окремеменю з кнопкою «Відкрити рахунок». Натиснувши на цю кнопку ви підтвердите створення ф'ючерсного рахунку. Після цього ви побачите меню ордерів для відкриття довгих і коротких позицій. Щоб почати торгувати ф'ючерсами, вам необхідно перевести USDT на свій ф'ючерсний рахунок.

Зробити це досить просто. Для цього потрібно НАЗА кнопку «Переклад». У новому вікні вас запитають, скільки USDT ви хочете перевести. Просто вкажіть суму і натисніть кнопку «Підтвердити переклад». Передача відбувається автоматично і без комісії; для зміни напряму перекладу потрібно просто натиснути відповідну кнопку між гаманцями.

Кредитне плече на Binance Futures

Binance дозволяє трейдерам відкривати позиції з кредитним плечем до 125х.

У верхньому лівому кутку поряд з символом BTC / USDT є кнопка для виставляння плеча. Натиснувши на неї, ви побачите наступне меню:

Тут все досить просто. Повзунок може бути використаний для установки будь-якого плеча від 1х до 125х.

Існує чотири типи ордерів, які ви можете розмістити на платформі:

лімітний(найпопулярніший тип ордерів, який є купівлею/продажом за вказаною трейдером ціною),
ринковий(найпростіший тип ордерів, який є миттєвою купівлею/продажом за кращою ринковою ціною),
стоп-ліміт(Різновид лімітного ордера, який використовується для виходу з позиції з досягнення певної стоп-ціни),
тейк профіт-ліміт(Протилежність стоп-ліміту, використовується для виходу з позиції з прибутком за певною ціною).

Якщо ви хочете закрити свою позицію, у вас єдва варіанти. Закриття по ринку (market) відбувається миттєво - ви закриваєтеся за найкращою доступною ринковою ціною. Навпаки, закриття по ліміту (limit) дозволяє вам вказати ціну, по якій ви хочете закрити позицію.

Також слід звернути увагу на комісії Binance Futures.