Rebaixamentos = Oportunidades

Se o seu copo estiver meio cheio, as quedas do mercado não são necessariamente ruins. Cuidado com a euforia.

Eu não vou vender para vocêapocalipse». Sem dúvida que a situação macroeconómica continua muito difícil. Por causa disso, pode parecer que tenho transmitido completa escuridão e desânimo aqui durante o ano passado. Mas certamente não estou tentando fazer você se sentir deprimido, em pânico ou desesperado sobre o que pode ou não acontecer no futuro próximo.

Eu apenas ofereço uma avaliação justa, do meu ponto de vista, da situação atual e espero que isso ajude alguém a gerenciar seus riscos de maneira mais adequada.

No entanto, se você está cansado da negatividade, sempre pode ir para o outro lado e ver o rebaixamento como uma oportunidade.

Bitcoin caiu 70%, Ethereum 68%, Amazon 45%, Meta* 75%, o mercado de ações como um todo 20%. E olhando para esses gráficos, não é de admirar que fique triste, em geral.

Comparação de tamanho e duraçãosaques: BTC, ETH e S&P500. A atual redução do S&P500 continua por 298 dias e sua profundidade é de -27,5% do máximo histórico. A atual redução do Bitcoin durou 353 dias até agora, com uma profundidade de -74,3% do máximo histórico. A atual redução do Ethereum continua por 347 dias, com uma profundidade de -81,7% do máximo histórico.

Mas de uma perspectiva mais longa, se você encarar os ativos como investimentos de longo prazo, então poderá olhar para a situação atual de forma diferente, simplesmente «virando» números.

Uma maneira de pensar sobre isso sistematicamenteé que, com um longo horizonte de investimento, é provável que você espere que pelo menos o ativo em que está apostando se recupere da queda atual no futuro.

Portanto, a maneira padrão de avaliara oportunidade oferecida por essa correção é imaginar o lucro potencial que você terá se comprar hoje e vender quando sair do rebaixamento.

Por exemplo, o bitcoin agora caiu 70% de seu picopreços. Isso significa que se você comprar hoje, quando ele se recuperar para a alta histórica anterior, seu investimento aumentará 232%. Desse ponto de vista, não parece mais tão ruim, não é?

E isso, claro, não significa a necessidadevender assim que o BTC atingir sua máxima anterior. Mas pelo menos é quanto você espera ganhar apostando quando todo mundo está vendendo (se você tiver certeza sobre o ativo, é claro).

Outro exemplo é Meta.O Facebook fez uma grande aposta de que o futuro da empresa está na criação de sua própria versão do metaverso. O mercado não gostou dessa virada, e agora as ações da Meta já caíram 75%. Mas se você acha que Zuckerberg tem uma chance de sucesso nesse caso, se o preço das ações voltar ao máximo anterior, seu lucro será de 290% do preço de hoje.

Não estou dizendo que você definitivamente precisa fazer isso e, pessoalmente, não me sinto muito atraído pela versão corporativa do metaverso, mas isso não significa que o Meta não seja uma aposta assimétrica.

E Bitcoin e Meta não são as únicas opções. Dê uma olhada neste gráfico que mostra a gama de oportunidades que este rebaixamento oferece até agora.

Rebaixamentos são oportunidades. Se você comprar esses ativos agora, qual será seu lucro em recuperá-los do atual saque?

Quero dizer, se você olhar um pouco mais longe,em vez de esperar pelos próximos meses ou talvez anos, você deve pensar no fato de que abrir uma posição de mercado durante uma correção simplesmente aumenta seu lucro.

Dê uma olhada na Amazônia.A menos que você pense que a tendência exponencial seguiu seu curso completamente, há todas as chances de que ela se recupere do rebaixamento e atinja seu máximo histórico, e depois outra e outra.

E na verdade, agora é o momento certo,para chamar a atenção para o fato de que muitas vezes ouvi sobre isso “de novo e de novo”. Podemos dizer que quanto mais profunda a correção, mais forte será o mercado altista subsequente?

Se for esse o caso, essas informações podem ser usadas para fazer algumas suposições sobre os níveis-alvo para a próxima tendência de alta.

Vamos tentar olhar para esta relação.

Primeiro, alguma metodologia.Um rebaixamento é simplesmente um período de correção entre dois máximos consecutivos de todos os tempos. Na prática, isso significa que há muitos rebaixamentos relativamente pequenos no mercado altista geral. Como será o quadro geral se tentarmos ignorar essas pequenas reduções? Isso nos deixa com alguns pontos de dados para trabalhar.

Mas a partir deles podemos calcular a razão entrea profundidade da maior redução (da máxima histórica até o fundo do mercado) e o tamanho do mercado altista subsequente (da mínima da redução até o pico da próxima tendência de alta).

E é isso que obtemos...

A proporção de rebaixamento para crescimento subsequente. Existe uma relação entre a profundidade do rebaixamento e o tamanho do mercado de alta subseqüente?

Isso mesmo, não encontramos nada.Isso não quer dizer que quanto mais profundo o rebaixamento, mais forte será o mercado altista subsequente. E se você está se perguntando, o inverso também não é verdade. Ou seja, quanto mais forte o mercado em alta, mais profunda a queda que se segue, também não se pode dizer. Simplesmente não há conexão entre os dois.

E para ser sincero, é isso que acontece com mais frequência na minha vida.no trabalho: ouço algo como «E eles dizem isso …», mas olhando para os dados reais, descobrimos que na verdade a afirmação não é realmente baseada em nada ou os dados contradizem completamente as expectativas maioria.

Portanto, em resumo, se você está investindo a longo prazo, obviamente está assumindo que ainda não passamos por um último mercado altista.

Isso significa que a atual tendência de baixa nada mais é do que uma oportunidade de posicionamento de mercado para os próximos 5 a 10 anos.

A abordagem positiva é olhar para os preços atuais no contexto de quanto lucro a compra agora pode gerar no longo prazo.

Para bitcoin:

• comprar agora trará 230% de lucro ao sair do rebaixamento;
• uma compra de US$ 15 mil trará 362%;
• uma compra de US$ 10 mil retornará 588%.

Da mesma forma para ETH:

• comprar agora trará 200% de lucro ao sair do rebaixamento;
• comprar a $ 1.000 trará 387%;
• comprar a $ 500 trará 880%.

E o potencial de crescimento geral, é claro, é muito superior a esses valores.

Então vou reiterar três dicas estratégicas que acho que devem ser seguidas nesse mercado baixista:

1. Certifique-se de que sua posição é suficientesegurança e não serão liquidados em caso de colapso. Isso acontece. Desnecessário dizer que, se a posição for liquidada, o potencial de valorização será zero.
2. Na fase de correção, aguarde até que o «fullcolapso», ou as primeiras melhorias a nível macroeconómico, antes de abrir novas posições. É nestes momentos que a relação risco/retorno será melhor.
3. Ao escolher as posições, dê preferência às taxas assimétricas. A vida é muito curta para trocá-la por um monte de pequenas vitórias.

 

* Reconhecida como uma organização extremista na Rússia.

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