September 26, 2021

Що таке Stop Loss і Take Profit на кріптовалютной біржі?

Що таке Stop Loss і Take Profit на кріптовалютной біржі?

Кожен трейдер, який торгує криптовалюта або будь-якими іншими активами, застосовує у своїй роботі різні допоміжні засоби.Стоп-лосс і Тейк-профіт можна вважати базовими інструментами, які використовуються для правильної реалізації стратегії, а також для спрощення самого процесу торгівлі.

Що таке Stop loss і Take profit?

Найбільша кріптовалютная біржа Binance надає трейдерам можливість використовувати так звані відкладені ордери. Вони мають дві важливі особливості:

  • позиція відкривається (або закривається) не вручну, а автоматично;
  • фактичне відкриття / закриття угоди відбувається не відразу, а через певний проміжок часу.

Таким чином, угода може відкриватися / закриватися без участі трейдера, і в цей момент він може зовсім перебувати поза ринком.

Саме Stop Loss і Take Profit є основними різновидами відкладених ордерів.

Як працює стоп-лосс?

Stop Loss (SL) в перекладі з англійської означає «зупинити втрати». Як правило, такий ордер виставляється в якості доповнення до вже відкритої позиції і використовується для мінімізації ризиків.

Для прикладу можна розглянути наступну ситуацію:

  • ви купили одну монету Ethereum за ціною $ 2000;
  • максимальний збиток, який ви готові понести від цієї угоди дорівнює 10%.

В даному випадку вам необхідно виставити стопордер на рівні $ 1800. І якщо графік почне рухатися в невигідну для вас сторону, то в той момент, коли курс дійде до позначки в $ 1800, автоматично буде виставлений ордер на продаж 1 ETH за ринковою ціною. Причому це відбудеться незалежно від того, авторизовані ви зараз в своєму біржовому акаунті чи ні. У підсумку ви отримаєте збиток 10%, але даний показник не буде перевищений ні за яких обставин.

Як працює тейк-профіт?

Take Profit (TP) в перекладі з англійськоїозначає «взяти прибуток». Такий тип ордера теж виставляється в додаток до вже відкритої позиції. Його основне завдання полягає в тому, щоб встановити цільовий рівень прибутку.

Для прикладу можна розглянути аналогічну ситуацію:

  • ви купили одну монету Ethereum за ціною $ 2000;
  • прибуток, яку ви хочете отримати з цієї угоди, дорівнює 20%.

В цьому випадку вам необхідно виставититейк-профіт на рівні $ 2400. І якщо курсової графік піде у вигідному для вас напрямку, то в момент підвищення котирувань до $ 2400 автоматично станеться продаж 1 ETH за ринковою ціною.

Такий ордер використовується для того, щоб швидкозафіксувати прибуток. Адже в умовах волатильного ринку ціна може досягти бажаного рівня лише на короткий проміжок часу. І якщо в цей момент ви будете перебувати поза біржею, то не зможете закрити позицію. У підсумку ціна може розвернутися у зворотний бік, і ваш прибуток знизиться або зовсім піде.

Подібності та відмінності

Stop loss і Take profit мають всього дві загальні характеристики:

  • вони завжди виставляються у вигляді відкладених ордерів;
  • працюють в зв'язці з іншої відкритої угодою і використовуються для її закриття.

Ну а основна їх відмінність полягає в цілях застосування: стоп-лосс потрібен для зменшення збитків, а тейк-профіт - для отримання прибутку.

Співвідношення стоп-лосс і тейк-профіту

Досвідчені трейдери використовують різне співвідношення стоп-лосс і тейк-профіту, і воно вираховується стандартним математичним способом:

  • якщо при відкритті угоди ви встановлюєте однаковий розмір стоп-лосс і тейк-профіту (наприклад, 10%), значить співвідношення у вас 1 до 1;
  • якщо ви встановите розмір стоп-лосс на рівні 10%, а тейк-профіту - 20%, значить співвідношення у вас 1 до 2.

Найбільш часто зустрічаються співвідношеннястоп-лосс і тейк-профіту мають таке значення: 1: 3, 1: 2, 1: 1, 2: 1. Кожен трейдер сам вирішує, який варіант йому використовувати, і це залежить від конкретної стратегії.

Stop Loss / Take Profit 1: 3

Таке співвідношення найчастіше використовується втрендових стратегіях і на тривалих тайм фреймах. Звичайно, в даному випадку доводиться частіше «ловити» стоп-лосс. Але при правильному прогнозі руху ціни можна отримати максимальний прибуток - один успішний тейк-профіт покриє збитки від трьох стоп-лоссов.

У підсумку дана стратегія здатна приносити стабільний дохід, якщо вдається проводити хоча б 30% успішних угод.

Stop Loss / Take Profit 1: 2

В даному випадку один тейк-профіт покриє збиткивід двох стоп-лоссов. При цьому успішних угод буде трохи більше, ніж в попередньому варіанті. І для стабільного отримання прибутку необхідно, щоб хоча б 40% позицій закривалися по тейк-профітом. Найчастіше таке співвідношення використовується в середньострокових стратегіях.

Stop Loss / Take Profit 1: 1

В даному випадку прибуток від одного тейк-профітузнищується збитком від одного стоп-лосс. Тому щоб стабільно заробляти з урахуванням комісій, потрібно проводити хоча б 55% успішних угод. Такі стратегії використовуються на невизначеному ринку, коли графік рухається в рамках одного цінового коридору.

Stop Loss / Take Profit 2: 1

При такому співвідношенні тейк-профіт будеспрацьовувати частіше, але кожен стоп-лосс буде приносити подвійний збиток. Тому для заробітку необхідно проводити не менше 70% успішних угод. Таке співвідношення найчастіше використовується в скальперскіх стратегіях, воно дозволяє отримувати прибуток незалежно від глобального руху ринку, і навіть при торгівлі проти тренда.

Важливість дотримання стратегії

Яке б співвідношення Stop Loss / Take Profit ви невибрали, завжди пам'ятайте про те, що найважливіше - це чітко дотримуватися своєї стратегії. Дуже багато трейдерів роблять помилки, коли через психологічного навантаження починають переставляти свої відкладені ордери, тим самим порушуючи власну стратегію.

Штучне зниження прибутку

Зазвичай така помилка відбувається за такою схемою:

  • Трейдер спочатку вибрав співвідношення 1: 3.
  • Після відкриття угоди він встановив стоп-лосс на рівні -5%, а тейк-профіт - на + 15%.
  • В моменті ціна активу піднялася на 5%, і трейдер закрив позицію вручну, не чекаючи тейк-профіту.

Як результат, передбачуваний прибуток від угодибула зменшена в три рази. Відповідно, один тейк-профіт не покрив збитки від трьох стоп-лоссов. Таким чином стратегія стала збитковою, і трейдер втратив гроші.

Штучне завищення збитку

Ця помилка теж досить поширена, і її можна розглянути на схожому прикладі:

  • Трейдер спочатку вибрав співвідношення 1: 3.
  • Після відкриття угоди він не встановив стоп-лосс з розрахунком на те, що в випадок чого закриє угоду вручну.
  • У якийсь момент ціна активу знизилася на 5%, але трейдер вирішив не закривати позицію, а дочекатися зворотного руху.

Якщо ціна далі продовжить знижуватися, то збитоквід однієї угоди може досягти 10%, 20% і більше. Відповідно, збиток від 1-3 стоп-лоссов перевищить прибуток від тейк-профіту. У підсумку стратегія стане збитковою, і трейдер знову-таки втратить гроші.

Щоб подібних помилок не виникало, потрібно завждидотримуватися намічену стратегію, незалежно від того, що відбувається на ринку. Не варто закривати операцію завчасно, якщо вона ще не досягла запланованого профіту. І не потрібно боятися фіксувати збиток, якщо він передбачений вашої стратегією. Відхилення від власної торгової системи або зовсім безконтрольне проведення угод практично в 100% випадків призводить до збитків.

Як виставити Stop Loss і Take Profit на платформі Binance?

З огляду на, що Stop Loss і Take Profit встановлюються для фіксації прибутку і збитку, попередньо необхідно відкрити базову угоду, щодо якої будуть виставлятися відкладені ордери.

Як приклад можна розглянути таку послідовність дій:

  1. Для торгівлі була обрана пара ETH / USDT;
  2. Ви відкрили базову угоду на покупку 1 ETH ціною 2000 USDT.
  3. Далі, відповідно до своєї стратегії, ви вирішили встановити Stop Loss на рівні 1900 USDT (-5%), а Take Profit - на рівні 2300 USDT (+ 15%).

При цьому ви можете вибрати один з трьох варіантів установки відкладених ордерів:

  • тільки Take Profit;
  • тільки Stop Loss;
  • Take Profit і Stop Loss.

Як встановити Take Profit?

При виставленні Take Profit необхідно використовувати стоп-ліміт ордер. Для цього на сторінці торгового терміналу потрібно вибрати тип ордера «Ліміт» на продаж. У ньому треба заповнити всього два рядки:

  • «Ціна» - за вказаною наприклад вона дорівнює 2300 USDT;
  • «Кількість» - 1 ETH.

Що таке Stop Loss і Take Profit на кріптовалютной біржі?

</ P>

Далі потрібно натиснути кнопку «Продати ETH». Таким чином виставляється Take Profit, і коли ціна дійде до рівня 2300 USDT, ваш 1 ETH буде проданий за цим курсом.

Як встановити Stop Loss?

Щоб виставити стоп-лосс, потрібно вибрати тип ордера «Стоп-Ліміт» на продаж. У ньому необхідно заповнити три рядки:

  • «Стоп» - це ціна, при досягненні якої буде виставлений ордер на продаж (в зазначеному прикладі вона дорівнює 1900 USDT);
  • «Ліміт» - це ціна, за якою безпосередньо буде здійснена продаж (в зазначеному прикладі вона теж дорівнює 1900 USDT);
  • Кількість - 1 ETH.

Тут варто звернути увагу на те, що якщозначення «Стоп» і «Ліміт» однакові, то виникає ризик ковзання. Тобто при різкому русі ціна може пройти рівень 1900 USDT і піти нижче. А ваш стоп-лосс при цьому відкриється за цією ж ціною - 1900 USDT і залишиться нереалізованим.

Щоб уникнути такого ризику, можна виставити ці рівні на невеликій відстані один від одного. Наприклад, «Стоп» встановити на рівні 1910 USDT, а «Ліміт» - на 1890 USDT.

Що таке Stop Loss і Take Profit на кріптовалютной біржі?

</ P>

Далі потрібно натиснути кнопку «Продати ETH».Таким чином виставляється відкладений ордер Stop Loss, і, якщо ціна дійде до рівня 1910 USDT, ваш 1 ETH буде автоматично виставлений на продаж за курсом 1890 USDT.

Одночасна установка Take Profit і Stop Loss

Щоб виставити Take Profit і Stop Loss одночасно, потрібно вибрати тип ордера «ВЗГ».

Тут вже потрібно заповнювати 4 рядки, і за вказаною вище прикладу вони будуть мати наступні значення:

  • «Ціна» - 2300 USDT;
  • «Стоп» - 1900 USDT (або 1910 USDT);
  • «Ліміт» - 1900 USDT (або 1890 USDT);
  • Кількість - 1 ETH.

Що таке Stop Loss і Take Profit на кріптовалютной біржі?

</ P>

Після введення всіх налаштувань потрібно натиснути кнопку «Продати ETH», в результаті чого буде виставлено два ордери:

  • Take Profit за ціною 2300 USDT;
  • Stop Loss за ціною 1900 USDT ( «Стоп» - по 1910 USDT, а «Ліміт» - по 1890 USDT).

Потрібно враховувати, що як тільки один з цих ордерів спрацює, другий буде скасований автоматично. І якщо ви вручну скасуйте один з ордерів, другий теж буде скасований автоматично.

Пересування Stop Loss

У деяких стратегіях застосовується така опція, як пересування стоп-лосс.

Для прикладу знову-таки можна взяти описану вище операцію:

  • покупка 1 ETH по 2000 USDT;
  • Take Profit - 2300 USDT;
  • Stop Loss - 1900 USDT.

Після відкриття позиції ціна може піти ввигідну для вас сторону і досягти позначки, наприклад, в 2200 USDT. Тоді ви можете пересунути стоп-лосс в безубиток, наприклад, до рівня 2100 USDT. Таким чином ви ліквідовуєте ризик збитку від цієї угоди, але при цьому залишаєте можливість досягнення запланованого Take Profit.

Також при певних стратегіях ви можетепересунути і сам тейк-профіт. Наприклад, до рівня 2500 USDT. Тобто ви вже не тільки ліквідовуєте ризик збитку, але і підвищуєте потенційний прибуток. А якщо ціна піднялася до 2300 USDT, ви можете пересунути стоп-лосс до 2200 USDT. Далі можна продовжувати пересувати свої ордера скільки завгодно.

При бажанні цей процес можна автоматизувати.Для цього потрібно виставити трейлинг-стоп зі стоп-лоссом. Такий ордер автоматично пересувається слідом за ціною, якщо вона йде в вигідному для вас напрямку.

наприклад:

  • коли ціна ETH піднялася до 2200 USDT, трейлинг-стоп автоматично перенесеться на 2100 USDT;
  • якщо курс підніметься до 2500 USDT, трейлинг-стоп встановиться на 2400.

Таким чином ордер буде переміщатися постійно,поки ціна йде вгору. При цьому він не буде пересуватися в зворотну сторону. Тобто коли ціна почне йти вниз, 1 ETH буде проданий за ринковим курсом.

Де вигідніше торгувати криптовалюта? ТОП-5 бірж

Для безпечної і зручної покупки криптовалюта з мінімальною комісією, ми підготували рейтинг найнадійніших і популярних кріптовалютних бірж, які підтримують введення і виведення коштів в рублях, гривнях, доларах і євро.

Надійність майданчика в першу чергу визначаєтьсяоб'ємом торгів і кількістю користувачів. За всіма ключовими метрик, найбільшої кріптовалютной біржею в світі є Binance. Також Binance найпопулярніша кріптобіржа в Росії і на території СНД, оскільки має найбільший оборот грошових коштів і підтримує переклади в рублях з банківських карт Visa / MasterCard і платіжних систем QIWI, Advcash, Payeer.

Спеціально для новачків ми підготували детальний гайд: Як купити біткоіни на кріптобірже за рублі?

Рейтинг кріптовалютних бірж:

# біржа: Cайт: оцінка:
1 Binance (вибір редакції) https://binance.com 9.7
2 Bybit https://bybit.com 7.5
3 OKEx https://okex.com 7.1
4 Exmo https://exmo.me 6.9
5 Huobi https://huobi.com 6.5

Критерії за якими виставляється оцінка в нашому рейтингу кріптобірж:

  • надійність роботи - стабільність доступу до всіх функцій платформи, включаючи безперебійну торгівлю, введення і виведення коштів, а також термін роботи на ринку і добовий обсяг торгів.
  • комісії - розмір комісії за торгові операції всередині майданчика і виведення активів.
  • Відгуки та підтримка - аналізуємо відгуки користувачів і якість роботи техпідтримки.
  • зручність інтерфейсу - оцінюємо функціональність і інтуїтивність інтерфейсу, можливі помилки і збої при роботі з біржею.
  • особливості платформи - наявність додаткових можливостей - ф'ючерси, опціони, стейкінг та інше.
  • підсумкова оцінка - середнє число балів за всіма показниками, визначає місце в рейтингу.

висновок

Stop Loss і Take Profit - це важливі інструменти для роботи на кріптовалютном ринку, які дозволяють знижувати збитки і фіксувати прибуток.

Крім того, завдяки відкладеним ордерами досвідченітрейдери можуть більш точно слідувати своїй стратегії і зменшувати психологічне навантаження при торгівлі. Тому кожен учасник ринку повинен вивчити можливості таких угод і застосовувати їх у своїй діяльності.

Офіційний сайт кріптобіржі Binance https://binance.com.

Що таке Stop Loss і Take Profit на кріптовалютной біржі?

</ P>

5
/
5
(
1

голос
)