28 листопада 2020 р.

Прес-центр компанії WELTRADE | Чи зростатиме фунт? Чи можна продавати нафту? Крипта здулася?

У цій статті Форекс брокер Weltrade надає актуальну аналітику останніх подій на фінансових ринках, а також розглянемо варіанти розвиток основних торгових інструментів.

Динаміка останніх днів на фінансових ринкахдиктується виключно факторами інтересу до ризикових активів. Тобто, в даному випадку, виходить дуже щільна кореляція: якщо є інтерес до ризику - то ризикові активи йдуть в зростання, відповідно при зворотному процесі в ріст ідуть активи-притулки. По суті, поки цієї динаміки нічого не загрожує.

Ми бачимо, що на ринку відзначається помірнийоптимізм, щодо розвитку подій. Два головних дратівливих чинників останніх тижнів, переговорний процес Брексил і торгові відносини Сполучені Штати Китаю, зараз не викликають гострого песимізму, навпаки тут присутній досить позитивні очікування. Можна відзначити, що це відбивається на загальному стані ринку.

Якщо коротко, можна охарактеризувати ситуаціюнаступним чином: ризикові активи, тобто в даному випадку євро, фунт, австралійський, новозеландський і канадський долари, всі ці валюти підростають; що ж стосується активів-притулків - це японська ієна і золото знаходяться під тиском, і судячи з усього найближчим часом така ситуація буде зберігатися.

Для кращого розуміння, ми звернемося до кожного конкретного фінансового інструменту окремо.

EUR / USD

Тут після прориву вище позначки 1,10 відзначаєтьсястійка технічна картина. Прогрес не найвищий, швидкого зростання немає. Дана пара зустрічає багато ліквідності на своєму шляху, тому лінійного росту тут не відбувається.

Прес-центр компанії WELTRADE | Чи зростатиме фунт? Чи можна продавати нафту? Крипта здулася?

Сам факт того, що пора успішно піднялася вищепозначки 1,11 і там закріпилася, це вказує на максимально можливе продовження подальшого зростання до 1,120 і 1,125. Поки глобальний діапазон, який можна позначити приблизно 1,09-1,13. В даний момент, ми повільно просуваючись в сторону верхньої межі. Навіть незважаючи на те, що ЄЦБ готовий і далі заглиблюватися в зону від'ємних процентних ставок. За великим рахунком, зараз цей фактор не має вирішального значення і на динаміку впливає тільки впевнене зростання інтересу інвесторів до ризику. В даному випадку євро виглядає досить привабливо, що і відзначається ось в динаміці.

Таким чином, можна припустити, що найближчимчас спроби зростання в сторону 1,12 триватиме, а внизу критичний рівень підтримки 1,10. Навпаки, ми знаходимося навіть вище позначки 1,11 і поки консолідація між 1,11-1,12 - це справа найближчих днів, а може бути і тижнів.

GBP / USD

У цій парі дуже примітний зростання, якийпояснюється тим, що йде масштабне витіснення коротких позицій з ринку. Ми бачимо, що відмітка 1,30 вже випробувана на міцність, навіть були спроби заскочити вище, але поки продажу 1,30- 1,31 стримують зростання. Оскільки ринок оцінює перспективи Брексил тільки в позитивному ключі, серйозного зниження тут не відзначається.

Прес-центр компанії WELTRADE | Чи зростатиме фунт? Чи можна продавати нафту? Крипта здулася?

Можна припустити, що до 31 жовтня зберігаєтьсяякась інтрига в процесі brexit: на яких умовах буде вихід Великобританії з Євросоюзу, якщо він взагалі трапиться; чи буде відстрочка? Тут з цим питанням неясність, але ми бачимо, що ринок розцінює це наступним чином: раз переговорний процес триває, сторони докладають максимум зусиль, значить можна це охарактеризувати, як позитивну тенденцію для фунта.

Ось саме під цими факторами і формуєтьсяЗараз динаміка пари фунт / долар, але треба відзначити що з плином часу підвищуються шанси для негативних моментів, які можуть потенційно вплинути на пару і продавити її нижче, саме з часом ось ця ситуація може загострюватися. Тобто, сюрпризи в нашому випадку можуть бути тільки в бік зниження і чим більше зростання, тим сильніше ризик швидкого та глибокої корекції вниз.

Поки відзначаємо, що пора впевнено закріпилася вище1,29, і буде продовжувати свої спроби зростання в сторону 1,30. Оскільки ринок зараз ввібрав в себе більшість ринкового оптимізму, різкого зростання поки що не відзначається. Якщо ж зростання трапиться вище позначки 1,30, то витіснення коротких позицій може тривати і на якомусь етапі не можна виключати, що трапиться період тотальної капітуляції шортів. На цьому тлі пора може вискочити вище 1,31 і навіть в сторону 1,32-1,33. Поки пропонується період консолідації, позначений приблизно відмітками 1,29-1,30 з можливими сплесками в ту чи іншу сторону пунктів по 50, але глобально картини це не змінює.

XAU / USD

У золоті, на подив, зберігається доситьвузький торговельний діапазон: знизу - це відмітка $ 1480 були множинні спроби проривається нижче, але регулярно нижче $ 1480 відзначається попит негайно і повертав метал; зверху, можна позначити тільки рівень $ 1500 - круглу цифру і психологічний бар'єр, який зараз стримує зростання.

Прес-центр компанії WELTRADE | Чи зростатиме фунт? Чи можна продавати нафту? Крипта здулася?

Золото знаходиться під певним тиском,інтерес до ризику не сприяє зростанню, більш того накопичені досить істотні довгі позиції, тому витіснення лонгів тут більш ніж ймовірно. При такому помірному зниження нижче $ 1480 коли попит трохи нижче цієї позначки буде поглинений, капітуляцію лонгів може посилитися і тоді ми побачимо провал в сторону $ 1470 і $ 1460.

Якщо ж в світі загострилася ситуація з ризиком, тозолото відреагує перш за все. Першою ознакою цього буде різке зростання вище позначки 1500. Тут треба бути дуже уважним, тому що з технічної точки зору, ривок вище 1500 формально поверне золото в висхідний тренд.

Brent

Звернемо нашу увагу на нафту, тутістотних змін поки не відзначається. Такий глобальний торговельний інтервал 58-61 дол. Зберігається вже довгий час і мабуть така ситуація буде тривати. Сам факт того, що на тлі зростання інтересу до ризику, нафта не може відновити свій зростаючий тренд, вказує на те, що тут трапиться провал нижче $ 58 і нафту рушить у бік $ 57 і навіть $ 56.

Прес-центр компанії WELTRADE | Чи зростатиме фунт? Чи можна продавати нафту? Крипта здулася?

Звичайно, на нафту будуть тиснути такіфундаментальні фактори, як глобальне уповільнення загального світового попиту і спроби сплеску вище будуть на якихось загостреннях геополітичних конфліктів. Зараз будь-які спроби прориву вище потрібно використовувати для формування шортів. Тому що глобальна ситуація в найближчому майбутньому змінюватися навряд чи буде, фундаментальні фактори будуть тиснути, а короткострокові сплески будуть використовуватися для продажу.

Bitcoin

На завершення нашого огляду, давайте розглянемоситуацію на ринку криптовалюта. Тут відбулася деяка стабілізація, Bitcoin відійшов від рівня $ 8000, зовсім недавно він був близько $ 7900 і навіть трохи нижче, попит все-таки був і вирівняв ситуацію. Звичайно, побільше частини - це спекулятивний попит, пов'язаний з фіксацією коротких позицій, але і деякі спекулятивні лонги тут також присутні.

Прес-центр компанії WELTRADE | Чи зростатиме фунт? Чи можна продавати нафту? Крипта здулася?

Такий великий впевненості сприяють ситуація на ринку альткоінов, тут ситуація покращилася.
Прес-центр компанії WELTRADE | Чи зростатиме фунт? Чи можна продавати нафту? Крипта здулася?

Альткоіни трішечки виглядають пободрее. Це відноситься і до Ethereum, Litecoin і Ripple.
Прес-центр компанії WELTRADE | Чи зростатиме фунт? Чи можна продавати нафту? Крипта здулася?

Таким чином, можна констатувати, що фазатакого потужного зниження відкладається, якщо взагалі вона трапиться, зараз відзначається консолідація. Пов'язано це з тим що негативні новини ринок вже ввібрав, відкладена дата запуску криптовалюта телеграм і ситуація навколо криптовалюта libra, все це негативно, але ринок зумів впоратися, зумів це переварити, глобального падіння не сталося.

Динаміка кріпторинка буде віддана на відкупкороткострокового спекулянтам, а вони останнім часом не вітають тривалі тренди. Швидше за все, консолідація тут триватиме, можемо позначити її відмітками 8000-8500 дол. І якщо стійке зростання трапиться вище $ 8500, то є всі шанси повернутися до зони 9000-9200 дол. - цей рівень буде основним, для можливого масштабного зростаючого і довгострокового тренда. В іншому випадку, якщо Bitcoin впаде нижче позначки $ 7700 тут зниження буде тривати і закриття довгострокових довгих позицій більш ніж ймовірно.

Василь Барсуков (Шеф дилер WELTRADE)