Важливість аналізу кріптовалютних трендів

Віктор Кочетов, CEO Kyrrex, цифрового гаманця та платформи для професійної торгівлі криптовалютами,обговорює поточний стан кріптоторговлі і подальший розвиток ринку.

</ P>

Важливість відстеження та аналізу трендів можездаватися очевидною. Однак в дійсності побачити тренди не так просто. Звичайно, торгівля вимагає чуття, заснованого на знаннях, навичках і досвіді. В даному контексті успішне прийняття рішень в значній мірі залежить від здатності виявляти актуальні тренди. Ця суперздатність являє собою комбінацію інтуїції і науки.

Щоб заробляти на фінансових ринках, трейдерповинен мати чітке уявлення про те, що таке тренд, а головне - що трендом не є. Наприклад, ціна біткойнов день у день сильно скаче. Але якщо розглянути більш загальну картину, то ці коливання можуть бути частиною поточного висхідного тренда. Більш того, навіть послідовний спад ціни також може бути частиною висхідного тренда. Недостатні знання тут можуть збивати і вести не до прибутку, а до збитків.

Тренд чи ні?

Якщо коротко, то тренд – це певний напрямок ринку. Ми говоримо про тренди трьох типів:висхідному,низхідномуібічному тренді. Якщо з висхідним і низхідним трендом всецілком ясно, бічний тренд, також відомий як горизонтальний або плоский, означає, що ринок знаходиться десь між двома напрямками, без спостережуваних різких стрибків. Проходження за трендом мінімізує ймовірність хибних сигналів про продаж і купівлю. До речі, примітивні форми аналізу трендів сягають XVIII століття, коли азіатські торговці намагалися складати графіки вартості рису. З тих пір технології зробили цей процес більш простим і доступним.

Сьогодні трейдери застосовують такі типи аналізу: технічний, фундаментальний і аналіз настроїв. Технічний аналіз має на увазі використання історичної активності для статистичного визначення тренда. Маються на увазі такі важливі індикатори, як торговий обсяг і коливання цін. В основі аналізу цього типу лежить філософія, яка говорить, що «історія повторюється». Фундаментальний аналіз замість цін і цифр як таких пропонує аналізувати чинники, рушійні цими цифрами. Тут філософія полягає в тому, що як недооцінка, так і переоцінка криптовалюта веде до корекції. Аналіз настроїв підкреслює, крім даних, важливість повсякденних споживачів, журналістів і інфлюенсеров.

Технічний аналіз часто називають найбільшнадійним. При відповідальному і компетентному використанні цей інструмент дає цінну інформацію про поточний стан справ на ринку і допомагає скласти власну думку.

Технічний аналіз трендів: аксіоми Доу

зображення: Unsplash

За допомогою технічного аналізу можна оцінити волатильність активу. Оцінка проводиться на основі теорії Доу і її чотирьох аксіом:

1. Ринок враховує все.Вартість цифрового активу включає минулі, сьогодення та майбутні події, попит, корекції ціни і т. д. Будь-які зміни після часу мають велике значення.
2. Ціна не рухається хаотично.Поведінка ціни слід певному тренду, короткостроковому чи довгостроковому.
3. Слід думати не про «чому», а про «що».На противагу фундаментальному аналізу, технічний аналіз вважає поведінку ціни набагато важливішою, ніж фактори, що його обумовлюють. Технічний аналіз ґрунтується на графіках.
4. Історія повторюється.Певні обставини викликають у трейдерів одну й ту саму реакцію. Ринкові настрої дотримуються закономірностей і може бути спрогнозовані.

Проте теорія Доу не бездоганна. Її слід розглядати як набір принципів, які допомагають трейдеру зберігати холоднокровність і не піддаватися емоціям.

Що актуально сьогодні

Сьогодні увага фінансових регуляторівзосереджено на пропозиціях токенізірованних цінних паперів (STO), що представляють собою щось середнє між ICO і IPO, засноване на активах і регульоване. Увага до STO і їх поширеність можуть багато зробити для ринку, зокрема залучити велику кількість інституціональних інвесторів. Вам, мабуть, відомо, про масштаби шахрайств з ICO - вони дійсно величезні. В даному контексті STO представляють гідну заміну ICO за цілою низкою причин: вони забезпечені інвесторськими виплатами, акціями, дивідендами; вони регулюються Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC); число платформ STO обмежена.

Первинні біржові пропозиції (IEO) - ще однанова тенденція. Тут токени розподіляються нема на інвесторські гаманці, а через біржу. Відразу після завершення IEO трейдери отримують можливість торгувати токенами на біржі більш гнучким, безпечним і заслуговує довіри чином. Для інвесторів IEO означає надійність. Вони можуть бути впевнені, що проект стоїть, якщо біржа підтвердила його легітимність.

Історично більшість криптобірж були централізовані, а централізація суперечить природі криптовалют(Не кажучи вже про ризики безпеки). Зважаючи на це активно з'являються децентралізовані біржі, які використовують у своїй архітектурі блокчейн. Оскільки блокчейн - це ключ до прозорості, ми спостерігаємо зростання інвестицій в дану технологію.

Поява стейблкойнов було продиктованонестабільністю і волатильністю. Стейблкойни мають на меті вирішити ці проблеми, ставши першим децентралізованим цифровим активом зі стабільною вартістю і ціною. Однак сприйняття стейблкойнов дуже неоднорідний: деякі вважають їх шуканим рішенням, тоді як інші вважають їх незручними. Як би там не було, стейблкойни не залежить від фінансових інститутів і добре підходять для кріптовалютних позик.

Що нас чекає в майбутньому

У найближчі роки слід очікувати консолідаціїкріптовалютного ринку через виведення з обігу неліквідних і неперспективних кріптоактівов. Іншими словами, криптовалюта і токенов на ринку стане менше, але інвестори будуть знати напевно, що ці активи становлять реальну вартість. На ранньому етапі розвитку криптовалюта великий відсоток активів з'явився на хвилі ажіотажу навколо ICO або в гонитві за швидким заробітком.

Інституційні гравці інвестують, тільки якщорозуміють цінність пропонованого активу. Без суттєвої підтримки великих інвесторів більшість існуючих криптовалюта кануть в небуття. Зросте роль юрисдикцій, і буде спостерігатися більш активний рух до консолідації ліквідності. Очікується, що ринок стане більш стабільним і менш волатильним - не буде поспіху, ажіотажу і необдуманих інвестицій. Біржі тепер все частіше усвідомлюють значення регулювання. Але потрібно реструктурувати всю архітектуру, роботу з базами даних, облік - це непросте завдання, яка відфільтрує ринок. Від розвитку подій в регуляторній сфері також залежить прихід в кріптовалютную середу традиційних фінансових експертів.

Архітектурні тенденції, які збережуться внайближчому майбутньому, - це високі вимоги до безпеки, якісний вибір пар токенов і монет і висока стабільність бірж, особливо в пікові моменти активності на ринку. Корпоративний сектор буде все більше затребувати персоналізовані сервіси. Всі ці вимоги диктуються ринком. Клієнти стають більш вимогливими щодо торгових інструментів і сервісів.

Щоб своєчасно задовольнити потребиклієнтів і вищеописані базові вимоги, комплекс біржових модулів повинен піддатися структурних змін. Раніше структура виглядала наступним чином:

інфографіки: Hackernoon

Як можна бачити, головним процесором і носіємінформації була базова система. Але з часом структура піддається глобальних змін. Зростають вимоги до ідентифікації клієнтів, аналіз торгових інструментів вимагає більше ресурсів і стає більш затребуваним клієнтами. Як наслідок, з'являються торгові інструменти, які не потребують від трейдера постійно відстежувати стан ринку. В результаті ми приходимо до більш вичерпної і функціональної архітектурі.

інфографіки: Hackernoon

Головним каналом передачі інформації міжспоживачами і сховищем виступає модуль «інтелектуальна шина передачі даних». Введення в архітектуру цього модуля і модуля DWH (сховище даних), фактично знімає навантаження з базової системи і дозволяє аналітичному модулю без обмежень отримувати для аналізу поточну і історичну інформацію. Друга схема - це ідеалізована версія біржової архітектури, але завжди є, до чого прагнути.

Таким чином, як можна бачити, заразвідбувається багато всього і ще більшого варто очікувати в найближчі роки. Тренд - це один трейдера: слідування за тенденціями, динамікою і злетами і падіннями, в кінцевому рахунку, допоможе бути на два кроки попереду і приймати розумні рішення. Очевидно, що шахрайські схеми будуть ставати все більш витонченими, і потрібно відоме розсудливість, щоб не стати їх жертвою. Тримайте очі відкритими, а руку - на пульсі і вибирайте надійні біржі, яким нема чого приховувати.

</ P>