Інформаційні маніпуляції на кріпторинке

Авторська стаття Павла Громова, трейдера та автора телеграм-каналу "Головний по крипті".

Інформаційні маніпуляції (далі ІМ) - цевикористання неправдивої інформації або невірне тлумачення інформації істинною. ІМ використовуються ініціаторами для досягнення своїх цілей в політиці, бізнесі та на фінансових ринках.

Якщо ринок молодий і незрілий - учасниці немають імунітету до ІМ, а на ринку немає регуляторів і механізму притягнення до відповідальності організаторів таких маніпуляцій. Отже, на таких ринках ВМ застосовується як інструмент отримання прибутку всіма, хто володіє достатніми ресурсами для запуску і використання подібних маніпуляцій.

Кріпторинок ідеальний для ІМ. Відповідальності за це ніякої немає, «хом'яки», «олені» та інші нестійкі учасники ринку легко піддаються жадібності, страху, а капіталізація всього кріпторинка менше вартості половини компанії Apple, що дозволяє легко рухати його відносно невеликими сумами. Тому ІМ різних масштабів відбуваються на кріпторинке постійно.

Кріптотрейдеру, який хоче прийти до успіхуважливо не стає об'єктом цих маніпуляцій і не втрачати на них гроші. Розуміння, як працює механізм ЇМ, дасть можливість швидко виявляти ці маніпуляції і заробляти на них. Погодьтеся, що це непогана тема - хтось організує і оплачує ІМ, а ми знімаємо вершки без особливих витрат і ризиків. Причому тут не потрібно ніяких геніальних аналітичних здібностей - навчитися спочатку не втрачати, а потім і заробляти на ІМ може кожен.

Суть ІМ - змусити людину відключити мозок ікеруватися емоціями. Десь на просторах СНД (по моєму, на Україні), я якось бачив гасло «Голосуй серцем». Замість мозку? В цьому і полягає вся суть ІМ.

Але повернемося до крипти. Основні ІМ діляться на два напрямки - FOMO і FUD.

FOMO грає на жадібності, FUD - на страху. Про FOMO я вже писав раніше тут: «Боротьба з FOMO»

Коли людина йде брати кредит, щоб купитиБіткоіни по 20К, купує якусь монету на хаях, тому як «вона ж росте», або не продає монету, яка вже принесла Х2, чекаючи, що вона принесе Х3 - він під FOMO.

Коли людина, яка брав кредит на Біткоїн по 20К, продає його за 3-5К, вважаючи, що вона впаде ще нижче, або коли вона зливає альти при індексі домінування Біткоїна в 60% — він під FUDом.

ІМ на основі FUD відбуваються досить часто. Найчастіше масштабні ІМ роблять на основі реальних подій, трактуючи їх вкрай негативно для всього кріпторинка або для певної категорії його учасників.

Наприклад, коли у вересні 2017 біткоіни майжедосяг 5К, раптом з кожного праски стали віщати, що Китай заборонив кріптобіржі, скоро заборонить Майнінг, а в перспективі заборонить володіння крипт і буде розстрілювати за біткоіни (і тільки за останній пункт говорили, що це не перевірена інформація, а все інше підносилося, як незаперечний факт). Біткоіни очікувано впав майже на 30%, олені і хом'яки зливали раніше куплений за 4500 біткоіни по 3500, і вважали, що їм дуже пощастило, що вони встигли, адже скоро буде 2000-1000-500.

Що було насправді - в Китаї прийнялипостанову про необхідність регулювання кріптовалютних бірж. Що само по собі швидше плюс для індустрії, так як означає визнання з боку держави. Але організатори ІМ непогано до цього підійшли і вдало закупилися Битком по 3500.

Олені і хом'яки продали біткоіни по 3500, щоб ужечерез 2 місяці купувати його дорожче 10-12К. Або через 3 місяці по 18-20К. Всі великі біржі Китаю в основному працювали, як працюють, деякі переїхали в Гонконг.

Протягом місяця після цього падіння біткоіни був уже 5700.

З недавнього - історія з Binance. Вони заявили, що з американськими громадянами працюватимуть через окремий підрозділ, повністю в правовому полі США. Здавалося б - повний позитив. Але це піднесли так, ніби Binance заборонили роботу в США, через що BNB і інші монети, там торгуються, сильно впадуть. При цьому фраза про те, що американці - це 25% користувачів Binance і списки монет, які нібито впадуть, з'явилися одночасно в ряді зарубіжних ЗМІ і вже звідти були принесені в Рунет.

З огляду на, що дана ІМ сталася відразу післядосягнення BNB чергового максимуму, висновок очевидний - хтось дуже хотів купити BNB по 32. І цей хтось має достатньо ресурсів для організації масштабної ІМ.

Бувають ІМ, що працюють на FOMO.Наприклад, влітку 2019 року з кожної праски кричали, що відразу після халвінгу вартість LTC збільшиться в рази. Безумовно, він виросте, тому що є топовою криптою, але разом з ринком, майже одночасно з ETH і BCH.

Ще приклад - грудень 2017, коли ввели ф'ючерсина біткоіни на СМЕ і СВОЄ і всюди говорили, що тепер біткоіни виросте до 30-50-100К. Хоча очевидно, що якщо до ф'ючерсів можна було заробляти тільки на зростанні битком, то тепер з'являється інструмент заробітку на падінні. І цим інструментом явно будуть активно користуватися.

Як виявляти інформаційні маніпуляції?

Аналізуйте інформацію з точки зору логіки іздорового глузду. Якщо мова йде про рішення регулятора якоїсь країни - постарайтеся почитати оригінал. Зверніть увагу на формулювання, на структуру, якій приписується авторство рішення, на те, хто його озвучив. Пам'ятайте, що повідомлення в якомусь онлайн-ЗМІ з посиланням на «наше джерело в уряді» - це не офіційна заява, і ніяких наслідків воно не несе. Якщо мова йде про проблеми якоїсь біржі або монети - шукайте інформацію на офіційному каналі.

Відкиньте трактування новини в ЗМІ, оціните її самі. І якщо вам здається, що її значення не відповідають трактуванні, швидше за все, так воно і є.

Зверніть увагу на першоджерело, коли і дез'явилося повідомлення, як воно трактується в різних ЗМІ? Якщо з'являється в один час і з однаковим текстом, а також в різних ЗМІ роблять однакові висновки - дуже схоже на ІМ.

Нав'язування позитивного (при FOMO), або негативного (при FUD) сценарія- ознака ІМ.

Як протистояти інформаційним маніпуляціям?

В першу чергу включити мозок. Виявити ознаки ІМ, зазначені вище і який посил намагаються за допомогою ІМ донести (купувати або продавати, всю крипту або конкретні монети). Зробити навпаки, якщо організатори маніпуляції розганяють FUD-сценарій - це час купувати. Не відразу, а коли вони отримають результат, тобто максимально обвалять ціну активу.

Якщо ж за допомогою ІМ розганяють FOMO - це час продавати, коли дійдемо до піків і зростання припиниться.

Працюючи так, ви не тільки не станете хом'яками іоленями (об'єктів ІМ), а й отримаєте прибуток, умови для якої створили організатори інформаційних маніпуляцій. Вони розводять натовп, а ви знімаєте вершки разом з ними. Ви не можете організувати ІМ самі, але можете користуватися результатами, адже цілі організаторів ІМ (зростання або падіння якогось активу або ринку в цілому) прораховуються досить ясно. Будьте в одному човні з ними, а не з натовпом.

Для правильної реакції на ІМ важливо вміти оцінювати джерела інформації.

Про це ми поговоримо в наступних наших статтях.

Щоб читати ще більш важливу та корисну інформацію, підписуйтесь на наш канал "Головний по крипте".