Os agregadores de dados de mercado de criptomoedas são talvez as ferramentas mais populares para análises diárias.entre investidores. Com a ajuda deles, você pode descobrir rapidamente informações sobre o estado do mercado, preços e capitalização de ativos, volumes de negociação em bolsas, moedas e pares de negociação representados neles.
A funcionalidade desses serviços ao longo do tempoa metodologia para calcular vários indicadores está se expandindo e melhorando. Portanto, apesar das capacidades aparentemente idênticas, existem diferenças significativas entre esses recursos analíticos.
A revista ForkLog comparou o serviço CoinMarketCap, líder de mercado, com seu principal concorrente, CoinGecko.
Popularidade
Vamos começar uma análise comparativa dos serviços com seuspopularidade entre os usuários. De acordo com a SimilarWeb, em fevereiro, 37 milhões de visitas foram feitas no CoinMarketCap (CMC), com o CoinGecko esse valor é de 8,33 milhões.
Ambos os serviços têm nos últimos mesesexiste uma tendência para aumentar o tráfego. No entanto, no CoinGecko, essa tendência não é tão pronunciada e o número de visitas até agora é 4,4 vezes menor que o do principal concorrente.
No relatório comparativo abaixo, você pode ver a dinâmica de participação do CoinGecko e CMC de março de 2019 a fevereiro de 2020, inclusive.
Análise e análise de sites Insights.abril de 2020 (1) por ForkLog no Scribd
De acordo com alguns relatórios, o CoinMarketCap, o maior serviço de análise em termos de atendimento, está prestes a adquirir a bolsa Binance mais popular atualmente.
Se o negócio ocorrer, ele se tornará um dosmaior da indústria. É possível que essa aquisição crie um poderoso efeito sinérgico e o tráfego do CoinMarketCap cresça ainda mais. Além disso, talvez, o desenvolvimento do serviço ganhe vida graças aos consideráveis recursos financeiros da Binance.
A situação é diferente com os aplicativos - hoje o CMC é um pouco inferior ao CoinGecko:
Talvez isso se deva ao fato de o aplicativo do CoinMarketCap ter aparecido relativamente recentemente - em abril de 2019 e do CoinGecko - quase um ano antes.
Classificação do aplicativo CoinGecko no Google Play - 4.7; O CoinMarketCap possui 4.3.
Observe que existem outros serviços, em muitos aspectossemelhante ao CoinGecko e CMC. São, por exemplo, Coincap.io, Coinpaprika.com, Cryptocompare.com e Livecoinwatch.com. No entanto, a presença e, portanto, a popularidade são várias vezes inferiores às dos líderes do segmento.
Classificações de ativos criptográficos
A página com a classificação de ativos de criptografia por capitalização de mercado no CoinGecko é assim:
Os dez principais ativos do serviço CoinGecko com o "modo noturno" ativado. Dados de 28/03/2020.
Como você pode ver na captura de tela, existem filtros na páginapara classificar ativos por vários critérios. Convenientemente, um ticker de ações é exibido em frente a cada ativo e o volume de negociação é mostrado não apenas no último dia, mas também por uma hora, 7 e 30 dias. Há também uma coluna Total Supply - o volume total de suprimentos (não deve ser confundido com Circulating Supply, que significa o número de moedas já lançadas no mercado).
No CoinMarketCap, esta seção parece um pouco diferente - por padrão, o volume de negociação é mostrado apenas nas últimas 24 horas. No entanto, esse e outros campos são abertos no modo Lista completa.
Classificação dos maiores ativos por capitalização de mercado do CoinMarketCap no modo Lista Completa. Dados de 28/03/2020.
Você pode ver que o CoinGecko tem os dez melhoresfecha o token OKB da central OKEx. Nesse caso, CoinMarketCap fica em 10º lugar - Tezos. Provavelmente, em um dos serviços, o parâmetro Circulating Supply está definido incorretamente.
Classificações de câmbio sobre volumes de negociação e liquidez
O problema da exibição confiável dos volumes de negociação ainda não foi 100% resolvido, apesar dos esforços de muitos serviços.
Dados de vários recursos geralmente são muito diferentes. Por exemplo, trocas pouco conhecidas podem aparecer nas classificações mais altas, cujo tráfego é completamente incomparável com a rotatividade diária.
O CoinMarketCap possui uma seção com uma classificação de trocas em três versões:
- Top 100 por volume ajustado - volumes spottrocas em que não há negociação sem comissão e o modelo de mineração trans-fee (Trade-to-Mine), que envolve a emissão de seu próprio token para recompensar os comerciantes pela atividade;
- 100 principais por volume reportado - volumes de todas as trocas à vista, independentemente dos modelos de negociação utilizados;
- Por liquidez - classificação das trocas por sua liquidez.
A seção Top 100 por volume ajustado em 28 de março é assim:
Como você pode ver, a parte superior é composta principalmente por pregões pouco conhecidos. A popular bolsa Binance nesta seção está na 16ª linha.
Uma imagem ligeiramente diferente na seção 100 principais por volume reportado:
A Binance, embora no topo da lista, no entanto, seja desconhecida para a maioria dos participantes do mercado, BKEX e MXC estão lutando pelas próximas duas linhas.
A classificação das bolsas de liquidez leva em consideração a amplauma variedade de fatores, como o tamanho dos pedidos e a proporção do preço médio de um ativo. O preço é fixado para cada par de mercado em intervalos aleatórios durante o dia, após o qual o resultado médio é calculado em dólares.
De acordo com Carilin Chan, diretor de estratégia da CoinMarketCap, o parâmetro de liquidez é mais importante para investidores e traders. Na seção de suporte de serviço, essa métrica é brevemente caracterizada da seguinte maneira:
- quanto mais líquido o mercado, mais fácil é comprar e vender um ativo;
— o próprio volume de negociação é um indicador ineficaz da liquidez do mercado devido aos volumes de negociação inflacionados de algumas bolsas;
- A liquidez é uma métrica mais adequada para identificar os mercados mais líquidos para os ativos que o usuário deseja negociar.
Em 28/03/2020, a classificação das trocas nesta seção do serviço CMC é assim:
Como você pode ver, esta lista já é apresentada muitobolsas mais conhecidas que operam no mercado há vários anos. Portanto, é possível que a seção de liquidez reflita melhor o estado real das coisas do que os indicadores acima mencionados de volumes de negociação.
Quanto ao CoinGecko, em maio de 2019, o serviço introduziu o chamado "Trust Score", que mostra os volumes de negociação normalizados das trocas de criptomoedas.
A metodologia de pontuação de confiança envolveo uso de várias técnicas, incluindo análise do tráfego da web e registros de pedidos (spread entre os preços Bid e Ask, estimativa do volume de um pedido necessário para o movimento dos preços em 2%), bem como dados Bitwise em dez trocas confiáveis.
A classificação das trocas à vista de acordo com o Trust Score é a seguinte:
As dez principais trocas de acordo com o CoinGecko. Dados de 29/03/2020.
Como você pode ver, os dados do CoinGecko são fundamentalmentediferem daqueles apresentados no CoinMarketCap. Este último, a propósito, também está tentando lidar com volumes de negociação falsos. Por exemplo, em maio do ano passado, a CMC lançou a iniciativa "Aliança de Responsabilidade e Transparência de Dados" e, no outono, introduziu um novo sistema de classificação para criptomoedas.
Se você prestar atenção à classificação de trocas confiáveis da Bitwise, seus dados concordam amplamente com as informações do CoinGecko, diferindo significativamente do CoinMarketCap:
O CoinGecko não possui uma seção separada com a classificação de liquidez das bolsas, como o CoinMarketCap. No entanto, essa métrica pode ser visualizada em cada um dos pregões separadamente.
A captura de tela abaixo mostra os dados de liquidez da Binance em 29/03/2020:
Na mesma página, você também pode ver o quanto o volume negociado declarado pela bolsa difere do normalizado pela metodologia Trust Score, bem como o spread médio entre os preços de compra e venda.
Dados para moedas individuais
No contexto de moedas individuais, os conjuntos desses serviços também diferem significativamente. Por exemplo, é assim que a página de detalhes do Bitcoin no CoinMarketCap se parece:
Informações sobre Bitcoin a partir de 20/03/2020
Além de informações gerais sobre a moeda, o volume de negociação eoferta de mercado, links para bloquear navegadores, código fonte, documentação técnica e gráficos, você pode ver uma lista de pares de negociação com o BTC em várias trocas e dados históricos sobre preço e capitalização.
Para os proponentes da análise fundamental, há uma seção com indicadores on-chain do IntoTheBlock e dados do sistema de classificação Fundamental Crypto Asset Score (FCAS) da startup Flipside Crypto.
A página correspondente do serviço CoinGecko não é menos saturada de informações.
Em particular, existem:
- uma visão geral da moeda: informações básicas sobre tecnologia, dados de mercado, capitalização, índice de dominância, volume de negociação, mínimos e máximos de preços nas últimas 24 horas;
— indicador da relação entre volume de negociação e capitalização de mercado;
— dinâmica dos preços ao longo de diferentes períodos de tempo;
— a oportunidade de votar em que direção o preço irá;
— a capacidade de selecionar um gráfico de velas no TradingView;
— indicadores on-chain do IntoTheBlock;
— dados sobre atividade em redes sociais (na aba Social);
— dados sobre atividades de desenvolvedores no GitHub (guia Desenvolvedor);
— códigos para widgets incorporados no site, links para materiais de referência, agregador de notícias;
— exchanges e pares de negociação com esta moeda (guia Mercados);
— cronômetro até a próxima recompensa do bloco ser reduzida pela metade.
O intervalo de dados fornecidos pelo CoinGeckoum pouco mais largo do que no CMC. Por exemplo, há uma estatística de atividade do desenvolvedor ausente do serviço "mais antigo", dados de redes sociais, um agregador de notícias e links para materiais de treinamento.
Derivados
Para CoinMarketCap, a página correspondente é assim:
Dados de 29/03/2020
No CoinGecko, esta seção é dividida em duas subseções - Produtos e Trocas.
São apresentadas estatísticas de produtos sobre swaps e futuros perpétuos, para cada categoria separadamente:
No CoinGecko, você pode alternar entre os modos Perpétuo (troca perpétua) e Futuros (futuros).
Além das métricas padrão, como volume e preço de negociação, os seguintes indicadores são apresentados nesta seção:
- alteração no preço do contrato nas últimas 24 horas;
— preço do índice (com base em dados de diversas bolsas à vista);
— base (a diferença entre o preço à vista do ativo subjacente e o preço futuro);
— spread entre os preços Bid e Ask;
— taxa de financiamento do contrato;
- interesse aberto.
Nesta seção, o espectro de dados é muito maior com o CoinGecko.
Criptocrédito e financiamento descentralizado
No CoinMarketCap, você pode ver as taxas de depósito e empréstimo de várias moedas e serviços, centralizados e DeFi.
O CoinGecko na seção Earn mostra apenas as taxas de depósito:
Mas há uma calculadora simples que mostra o crescimento do depósito por um mês, um ano, 5 e 10 anos.
Outras funções
Uma opção interessante do CMC é a capacidade de ver as classificações dos principais ativos dos últimos anos. Por exemplo, em 4 de maio de 2013, os dez primeiros dos ativos criptografados mais capitalizados eram assim:
Como você pode ver, muita coisa mudou desde então. Somente a liderança do Bitcoin permaneceu inalterada.
O CoinGecko possui uma seção Comparar para comparar moedas diferentes.
Por exemplo, você pode comparar os preços do Bitcoin, Bitcoin Cash e Ethereum, sua capitalização, o volume de oferta de moedas no mercado, a profundidade do rebaixamento dos preços dos ativos em relação ao máximo histórico, etc.
Conclusões
Ambos os serviços são bons à sua maneira, cada um com vantagens e desvantagens.
O CoinMarketCap possui uma interface mais minimalista, mas não uma funcionalidade tão extensa.
O CoinGecko possui seções e métricas mais diferentes, embora não tenha, por exemplo, uma subseção com uma lista de taxas de empréstimo e seu análogo do Instantâneo Histórico, como o CMC.
No entanto, ambos os serviços merecem atenção e podem se complementar perfeitamente, beneficiando os investidores.
Alexander Kondratyuk
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