Toda semana, várias cartas de Bitcoin são enviadas para mim na prisão, para que eu possa analisá-las e ficar atualizado (falei sobre o contexto dessano primeiro post). Esses gráficos vão alguns dias antes de mim e alguns dias atrás, então tudo publicado por mim pode parecer um pouco irrelevante. No entanto, isso não é um problema, porque analisarei apenas grandes movimentos de mercado em uma escala de meses, anos e até décadas. Na maioria dos casos, essa análise deve permanecer relevante, independentemente do que aconteceu durante o envio dos gráficos, mas vou manter essa restrição em mente e tentar mencionar, apenas no caso, possíveis cenários que possam ser realizados durante esse período.
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Vamos considerar os gráficos do Bitcoin comodólar (veja a Fig. 1), porque o maior volume de negociação ao longo da história do Bitcoin foi precisamente em pares de dólares. O método de análise que escolhi, o Elliott Wave, é baseado na psicologia das massas (eu falei sobre isso em um post anterior), portanto, quanto maior o mercado, melhor.
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Fig. 1
Vou usar o gráfico com barras,localizado próximo um do outro. Essa exibição se ajusta a toda a faixa de preços do BTC a cada momento, para que possamos determinar se as ondas estão sobrepostas (isso é importante ao calcular as ondas de Elliott). Vou ter que desenhar as ondas no gráfico e colocar outras marcas manualmente no papel, mas será ainda mais divertido.
Por fim, usarei o logarítmicoa balança. O passo ao longo do eixo vertical, o eixo do preço, será de graus (10, 100, 1000, etc.) e não linear (10, 20, 30, etc.). Essa escolha se deve ao fato de que, em escala logarítmica, os movimentos de preços aparecem de forma mais relevante para os investidores, e nossa tese é que as flutuações de preços são devidas à psicologia de massa dos investidores.
Eu darei um exemplo Digamos que você comprou bitcoins por US $ 100 quando eles custam US $ 1 por bitcoin. ~ Ou seja, você adquiriu 100 ₿. Se você os vendesse por US $ 18, você receberia US $ 1800 (e ficaria muito descontente com isso hoje). Agora, vamos avançar vários anos quando o preço do bitcoin subiu para US $ 1000. Novamente, você compra bitcoins por US $ 100, mas desta vez você obtém apenas 0,1 ₿ por esse dinheiro. Ao vendê-los a um preço de US $ 18.000, você recebe novamente US $ 1800.
Assim, o movimento de preços de 1 a 18 dólarestem exatamente o mesmo significado que o movimento de 1.000 a 18.000 dólares, porque o investidor pode ganhar a mesma quantia. Em uma escala logarítmica, essas duas faixas de preço têm o mesmo tamanho na escala X, enquanto em um gráfico de linhas, o movimento de até US $ 18 será completamente indistinguível em comparação com um rally de até US $ 18.000. Com a largura das faixas de preço pelas quais o bitcoin passou ao longo dos anos, os gráficos de linhas são praticamente inúteis para nossos propósitos.
Se isso ainda não estiver claro o suficiente, a tendência geralOs preços do Bitcoin estão em alta. O Bitcoin começou a crescer em cerca de US $ 0,06 no final de 2010 e chegou a US $ 20.000 há alguns anos. Uma das características do Bitcoin é que temos um histórico completo de seu preço.
Isso é especialmente útil à luz das curvas.Elliott. Temos um ponto de referência absoluto, seguido por uma clara tendência de alta, portanto não há questão de contexto. O que vemos não faz parte de uma imagem maior invisível aos olhos. Temos todas as 100% das informações de preço (exceto o preço futuro, é claro).
Fig. 2
Este é um movimento de impulso clássico que consistedas cinco ondas que designei ①, ②, ③, ④ e ⑤ na Fig. 2. Os números circulados são a designação das ondas Elliott do nível primário. A marcação e a nomeação são arbitrárias, mas a análise clássica de Elliott para ondas desse comprimento geralmente usa exatamente essa marcação. Você também pode prestar atenção ao numeral romano maiúsculo "I". Essa é a designação da primeira onda do nível principal (ciclo) (uma ordem maior que a primária). Ao lado de ⑤ e eu, coloquei pontos de interrogação, porque ainda não temos certeza da localização correta desses rótulos. (Dei uma breve explicação da teoria das ondas de Elliott em um post anterior).
Wave ①, a primeira onda primária ascendente, claramenteé dividido em cinco ondas menores embutidas nele, que é o que esperamos de uma onda pulsada se movendo na direção de uma tendência maior. Essas cinco ondas "intermediárias" são indicadas na Figura 3 como (1), (2), (3), (4) e (5).
Fig. 3
A onda ② é corretiva (é direcionadacontra uma tendência maior). Suas subwaves médias são expressas implicitamente (como costuma ser o caso das ondas corretivas), mas, em geral, é uma correção forte, atingindo mais de 90% do crescimento das ondas ①.
Wave ③ não possui uma subestrutura tão explícita,como onda ①, no entanto, é definitivamente impulso. Como resultado, o preço aumentou de números de um dígito para mais de US $ 1000. Suas subwaves dinâmicas também têm uma forma exponencial de ondas pulsadas. A dificuldade aqui é determinar onde uma subwave do meio termina e a próxima começa. O modo como os rotulamos na Figura 3 é chamado de “terceira onda expandida”, o que geralmente não é incomum, uma vez que a terceira onda é geralmente a onda de momento mais poderosa. Comparado com a (3) sub-onda, as sub-ondas médias (1) e (2) da onda ③ parecem pequenas. Algumas das subwaves “menores” (menores) (1, 2, 3, 4 e 5 na Fig. 3), as ondas (3) superam até as ondas (1) e (2). Isso é normal. A primeira e a segunda ondas são frequentemente assim, porque no momento de sua formação, a transição para o momento ainda não é óbvia e, portanto, o mercado ainda é fortemente influenciado pelo pessimismo oculto deixado após a correção anterior.
Finalmente, vamos olhar para a onda ④. Esta é uma correção clássica de "zigue-zague", consistindo em três sub-ondas, indicadas por (A), (B) e (C) na Fig. 3)
As ondas ① a ④ estão completas, portanto, as principaisa dificuldade agora reside em analisar a onda ⑤ na ausência de total confiança de que ela está completa. Contar ondas com dados históricos é bastante simples. Fazer isso à medida que se desenvolvem é muito mais difícil, mas também muito mais lucrativo. O cálculo correto, feito antes do final da próxima onda, permite prever preços futuros. Passaremos a essa parte no próximo post.
e: 1, 2
