Analytics para a semana de 10 a 13 de março de 2020

Uma tempestade continua nos mercados. A semana de abertura dos índices de petróleo e estoque tornou-se fatal para muitos investidores. O índice de medo está em níveis mínimos e agora olho positivamente para a compra de ações vendendo títulos que compro há muito tempo.

Num futuro próximo, recomendo evitar posições empetróleo e em ações / títulos de mercados emergentes e preste atenção às ações de tecnologia americanas. O Fed já aumentou muito seu balanço e está despejando enorme liquidez no mercado. Ao mesmo tempo, espera-se que a taxa seja reduzida ainda mais na próxima reunião. De uma forma ou de outra, as ações americanas serão retiradas do abismo no ano das eleições.

Dos eventos importantes da semana, vale destacarReunião do BCE na quinta-feira. É muito provável que uma forte estimulação dos mercados seja anunciada, o que poderá reduzir o euro após um fortalecimento tão forte em meio aos cortes nas taxas do Fed.

Bitcoin Terminal volumétrico http://prntscr.com/re58uz
Após uma venda forte, o preço está próximoaproximou-se da zona de concentração de liquidez abaixo de 7520. Vale a pena prestar atenção ao volumoso leilão de ontem, 7910 - 7740, que pode indicar um ponto culminante local das vendas. Como resultado, podemos ver um crescimento correcional na região de 8300, após o qual os vendedores tentarão novamente empurrar o preço para baixo. Uma espécie será uma tentativa de prender os compradores. É importante considerar que a principal zona de resistência à liquidez dos vendedores está localizada em 8720 - 9100 e uma quebra desse nível específico indica uma tendência de alta a médio prazo.

Óleo. Terminal volumétrico http://prntscr.com/re597o
O petróleo foi ajustado no início da semana passada,mas na sexta-feira as citações foram simplesmente vazadas na fundação da OPEP. A descoberta de petróleo na segunda-feira matou muitos compradores. Uma queda semelhante não foi observada desde os anos 90, mas o mercado é um mercado e você precisa esperar qualquer coisa! Após a enorme margem de chamadas e o despejo de passageiros extras, temos todas as chances de corrigir parcialmente. Após esses eventos de força maior, os níveis de volume não podem ser construídos. Portanto, vale a pena focar na marca de 30,00 para a wti, onde o mercado começou a aumentar massivamente a liquidez opcional. Não há razão para esperar até que a lacuna seja completamente fechada em 41,51 - para isso, precisamos ver um positivo fundamental. Mas pode-se esperar uma tentativa de corrigir para 36.00-37.00 em um futuro próximo.

Ouro. Terminal volumétrico http://prntscr.com/re5a45
O ouro deve crescer como previsto. Na fase deflacionária do mercado, o ouro estará em demanda, portanto, é melhor trabalhar com as compras. Mas vale a pena entender que agora, depois de quebrar a alta anterior e a marca de 1700, podemos obter uma correção local. Um bom nível de suporte está na área de 1639. Em caso de quebra dessa marca e retorno do preço acima, pretendo comprar. Se não houver demanda para 1639, pegarei o preço da compra na região de 1600.

UST10. Terminal volumétrico http://prntscr.com/re5b3e
Os títulos, como esperado, mantinham um ponto ascendentedinâmica e agora é a hora da correção. A demanda por títulos permanecerá, portanto, a correção atual pode ser usada para procurar oportunidades de compra a médio prazo. Os níveis mais importantes para o trabalho são o suporte de volume 136.16 e também uma zona de volume importante 135.7 - 134.10. Ao mesmo tempo, a zona de clímax e desequilíbrio na liquidez dos vendedores é 139,17 - 138,27.

S & P500. Terminal volumétrico http://prntscr.com/re5bfl
A previsão da semana passada funcionou com muita precisão eO SPX corrigiu 50% na zona 3125 - 3063, onde foi fixado lucro em posições longas. Depois de chegar a essa zona, o preço começou a se mesclar novamente e atualizou a baixa de 2853, afastando todos os passageiros extras. Os índices de medo são simplesmente aterrorizados, o que é muito bom para comprarmos. Espero que o preço das ações cresça e veremos outro teste da zona de preços na região de 3100. Um sinal muito bom é uma correção nos títulos e no ouro, no contexto do crescimento das ações. A propósito, é muito importante prestar atenção ao fato de que a última baixa passou pelos volumes em queda, e a compra de preços se seguiu a um enorme delta de pedidos. Esse é um sinal claro da atividade do cliente no final da venda.

EURUSD Terminal volumétrico http://prntscr.com/re5cyj
Como indicado anteriormente - o euro pulsouem meio a cortes do Fed, bem como expectativas de um novo corte. Foi observada uma correlação muito interessante entre o euro, franco, iene e títulos. Isso é causado principalmente por taxas baixas, o que possibilita a realização com lucro. A correção atual sobre os títulos e o iene indica o potencial de correção no euro e no franco. É provável que o mercado tente testar a área principal de concentração de liquidez de 1.1197 - 1.1120. Preste atenção também ao suporte de volume local 1.1315. Não se esqueça que na quinta-feira a reunião do BCE e do euro dependerá mais do resultado da conferência de imprensa e da taxa. Se o BCE acelerar muito a impressora e reduzir a taxa na zona negativa, o euro voará para o chão. O mercado simplesmente terá um enorme desejo de vender a preços muito altos atuais.

GBPUSD. Terminal volumétrico http://prntscr.com/re5j9h
Libra fortalece em meio a forte quedavalor do dólar americano. Se você cavar mais fundo, não há motivos positivos para a libra em si. A economia britânica é altamente dependente do trânsito e do setor bancário. O declínio da atividade comercial e a queda dos preços das commodities são muito negativos para a Inglaterra. Eu vou explicar Recentemente, as empresas de energia têm aumentado o capex devido a empréstimos bancários e títulos de alto rendimento. Os preços atuais do petróleo contribuirão para a inadimplência do sistema dessas empresas, pois elas simplesmente não poderão pagar suas dívidas com a atual margem comercial. Como resultado, o setor bancário é forçado a aumentar os padrões de reserva e resolver problemas de inadimplência. Isso atingirá fortemente as margens dos bancos.

Agora mais perto do futuro da libra. Observe que os vendedores já compraram de volta o preço na área de 1.3200, o que aconteceu ontem. Como resultado, um nível de fornecimento de volume de 1.3144 - 1.3097 foi formado. O suporte mais próximo 1.3027 - 1.2997 e sua quebra marcarão o fim da tendência de alta.

Outro ponto importante. Observe o delta de ontem - o líquido pede desequilíbrio. Isso sugere que as paradas dos vendedores foram retiradas e os compradores foram acertados. É improvável que sejam liberados. E tudo isso aconteceu no contexto de uma queda no interesse aberto. Conclusão - os principais participantes do mercado distribuíram seus longos para o varejo.

Quanto às moedas de commodities (AUD, NZD, CAD, RUB, etc.), elas permanecem sob forte pressão e devem ser consideradas curtas.