잔이 반쯤 차면 시장 하락이 반드시 나쁜 것은 아닙니다. 행복감에 주의하세요.
나는 당신에게 종말을 팔지 않을 것입니다.의심할 여지 없이 거시 경제 상황은 여전히 매우 어렵습니다. 이 때문에 지난 1년 동안 이곳에서 짙은 어둠과 낙담을 방송해 온 것 같습니다. 그러나 나는 가까운 미래에 일어날 수도 있고 일어나지 않을 수도 있는 일에 대해 여러분에게 우울증, 공황 또는 절망을 심어주려는 것이 아닙니다.
나는 내 관점에서 현재 상황에 대한 공정한 평가를 제공할 뿐이며 이것이 누군가가 자신의 위험을 보다 적절하게 관리하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
그러나 부정성에 지쳤다면 언제든지 다른 방향으로 가서 하락을 기회로 볼 수 있습니다.
비트코인은 70%, 이더리움은 68%, 아마존은 45%, 메타*는 75%, 주식 시장 전체는 20% 하락했습니다. 그리고 그러한 그래프를 보면 일반적으로 슬퍼하는 것이 당연합니다.
일치하는 크기 및 기간손실: BTC, ETH 및 S&P500. 현재 S&P500의 낙폭은 298일 동안 지속되고 있으며 그 깊이는 사상 최고치에서 -27.5%입니다. 비트코인의 현재 하락폭은 사상 최고치 대비 -74.3%의 깊이로 지금까지 353일 동안 지속되고 있다. 현재 이더리움의 하락폭은 사상 최고치 대비 -81.7% 수준으로 지금까지 347일 동안 지속되고 있다.
그러나 더 긴 관점에서 자산을 장기 투자로 본다면 단순히 숫자를 "전환"하는 것만으로도 현재 상황을 다른 방식으로 볼 수 있습니다.
체계적으로 생각하는 한 가지 방법투자 기간이 길면 최소한 베팅하는 자산이 미래에 현재 하락세에서 회복될 것으로 기대할 가능성이 높습니다.
따라서 평가하는 표준 방법이 수정이 제공하는 기회는 오늘 매수하고 하락장에서 벗어날 때 매도하면 얻을 수 있는 잠재적 이익을 상상하는 것입니다.
예를 들어, 비트코인은 이제 정점에서 70% 하락했습니다.물가. 즉, 오늘 매수하면 이전 최고치로 회복되면 투자가 232% 증가합니다. 이 관점에서 보면 더 이상 그렇게 나쁘지 않죠?
물론 이것은 필요를 의미하지는 않습니다.BTC가 이전 최고점에 도달하자마자 매도하십시오. 그러나 적어도 그것은 다른 모든 사람들이 매도할 때 베팅하여 얻을 것으로 기대하는 금액입니다(물론 자산에 대해 확신하는 경우).
또 다른 예는 메타입니다.Facebook은 회사의 미래가 자체 버전의 메타버스를 만드는 데 있다고 큰 내기를 했습니다. 시장은 이러한 전환을 좋아하지 않았고 이제 Meta 주식은 이미 75% 하락했습니다. 하지만 이 경우에도 저커버그가 성공할 가능성이 있다고 생각한다면 주가가 전고점으로 회복된다면 오늘 주가의 290%에 해당하는 수익을 얻게 될 것입니다.
나는 당신이 반드시 이것을 해야 한다고 말하는 것이 아니며 개인적으로 나는 메타버스의 엔터프라이즈 버전에 그다지 끌리지 않지만 메타가 비대칭 베팅이 아니라는 것을 의미하지는 않습니다.
그리고 Bitcoin과 Meta가 유일한 옵션은 아닙니다. 지금까지 이 손실액이 제공하는 기회의 범위를 보여주는 이 차트를 살펴보십시오.
손실은 기회입니다. 지금 이 자산을 구입하면 현재 손실에서 복구할 때 얻을 수 있는 이익은 얼마입니까?
즉, 조금만 더 들여다보면다음 몇 달 또는 몇 년을 기대하기보다는 조정 기간 동안 시장 포지션을 여는 것이 단순히 이익을 증가시킨다는 사실에 대해 생각해야 합니다.
아마존을 살펴보십시오.기하급수적 추세가 완전히 진행되었다고 생각하지 않는 한, 하락세에서 회복되어 사상 최고치를 기록할 가능성이 있습니다.
그리고 사실 지금이 적기입니다.이 "점점 더"에 대해 자주 들었다는 사실에 주목합니다. 조정이 깊을수록 후속 강세장이 더 강하다고 말할 수 있습니까?
이 경우 이 정보를 사용하여 다음 강세 추세의 목표 수준을 추측할 수 있습니다.
이 관계를 보도록 합시다.
첫째, 몇 가지 방법론입니다.드로다운은 단순히 두 번의 연속 최고 기록 사이의 조정 기간입니다. 실제로 이것은 전체 강세장에서 상대적으로 작은 하락폭이 많다는 것을 의미합니다. 이러한 작은 결점을 무시하려고 하면 큰 그림은 어떻게 될까요? 이로 인해 작업할 데이터 포인트가 상당히 많이 남습니다.
그러나 그들로부터 우리는 사이의 비율을 계산할 수 있습니다주요 낙폭의 깊이(사상 고점에서 시장 바닥까지) 및 후속 강세장의 크기(저점에서 다음 상승 추세의 최고점까지).
그리고 이것이 우리가 얻는 것입니다...
후속 성장에 대한 축소 비율. 드로다운의 깊이와 후속 강세장의 크기 사이에 관계가 있습니까?
맞습니다. 아무것도 찾지 못했습니다.하락폭이 깊을수록 후속 강세장이 더 강하다는 의미는 아닙니다. 궁금한 점이 있다면 그 반대도 사실이 아닙니다. 즉, 강세장이 강할수록 그에 따른 낙폭이 더 깊다는 것도 말할 수 없습니다. 둘 사이에는 연결이 없습니다.
그리고 솔직히 말해서 이것은 내 인생에서 가장 자주 일어나는 일입니다.작업: "그리고 그들은 ..."과 같은 말을 들었지만 실제 데이터를 보면 사실 그 진술이 실제로 아무것도 기반이 아니거나 데이터가 대다수의 기대와 완전히 모순된다는 것을 알 수 있습니다.
요약하자면, 장기적으로 투자한다면 분명히 우리가 아직 마지막 강세장을 거치지 않았다고 가정하고 있는 것입니다.
이것은 현재의 약세 추세가 향후 5-10년 동안의 시장 포지셔닝 기회에 불과하다는 것을 의미합니다.
긍정적인 접근 방식은 장기적으로 현재 구매가 얼마나 많은 이익을 창출할 수 있는지의 맥락에서 현재 가격을 살펴보는 것입니다.
비트코인:
- 지금 구매하면 하락장에서 벗어날 때 230%의 이익을 얻을 수 있습니다.
- $15,000에 구매하면 362%가 됩니다.
- $10,000에 구매하면 588%가 됩니다.
마찬가지로 ETH의 경우:
- 지금 구매하면 하락장에서 벗어날 때 200% 이익을 얻을 수 있습니다.
- $1000에 구매하면 387%를 가져옵니다.
- 500달러에 구매하면 880%를 가져옵니다.
물론 전반적인 성장 잠재력은 이러한 가치보다 훨씬 높습니다.
그래서 저는 이 약세장에서 따라야 한다고 생각하는 세 가지 전략적 팁을 반복하겠습니다.
- 위치가 충분한지 확인하십시오.보안 및 붕괴의 경우 청산되지 않습니다. 그런 일이 일어납니다. 말할 필요도 없이 포지션이 청산되면 상승 잠재력은 0이 됩니다.
- 수정 단계에서 "완료" 중 하나를 기다립니다.붕괴” 또는 새로운 직책을 열기 전에 거시 경제 수준의 첫 번째 개선. 이 순간 위험 / 수익 비율이 최고가 될 것입니다.
- 위치를 선택할 때 비대칭 요율을 선호하십시오. 인생은 작은 승리와 맞바꾸기에는 너무 짧습니다.
* 러시아에서 극단주의 조직으로 인식됨.
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