بعد اعتقالي في 1 أكتوبر 2013، ارتفع سعر البيتكوين من 100 دولار إلى أكثر من 1000 دولار في وقت قصير.بعد ذلك دخلت بيتكوين إلى أكثر من غيرهاأطول سوق هابطة اليوم. في أكثر من عام بقليل ، انخفض بنسبة ~ 86 ٪ ، إلى 175 دولار. لم أكن أهتم بهذا الأمر كثيرًا ، حيث ركزت تمامًا على عملي ، ولكن من وقت لآخر ، استوعبت عين المخطط أو ذكر أحدهم السعر. حتى مع وجود هذه البيانات الهزيلة التي تبلغ 175 دولارًا تقريبًا ، كان لديّ فهم واضح وبديهي بأن الاتجاه الهابط قد انتهى وأن بيتكوين ستستمر في النمو بسرعة.
ومع ذلك ، ظللت أفكاري لنفسي. شككت في نفسي بسبب قلة المعلومات ولا أريد أن أضلل أي شخص بتخميناتي. لقد اتضح أن ذلك كان حقيقيًا ، وتحولت عملة البيتكوين إلى أقوى تجمع صعودي ، حيث ارتفع سعره إلى ذروة 20 ألف دولار تقريبًا. مع اقترابهم من هذه الذروة ، بدأ المزيد والمزيد من الناس يسألونني عن كيفية الاستثمار في عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. هذا كرس لمقالات في المجلات والبرامج الإذاعية. رافقني الضجيج حول بيتكوين طوال الوقت ، حتى وصول النظام الخاص إلى السجن. ومرة أخرى ، كان لدي فهم واضح - الآن بعد أن تم الوصول إلى الحد الأقصى للسعر طويل الأجل تقريبًا. شاركت هذه المرة أفكاري مع بعض الأشخاص المقربين لي وتمكنت من مساعدتهم على سحب الأموال من أعلى القائمة تقريبًا.
ثم بدأت أتساءل كيف أناتمكنت من التنبؤ بمثل هذه الدقة آخر نقطتين تحول لسعر البيتكوين. أدركت أن المسافة البعيدة عن السوق بهذا المعنى هي نعمة وليست نعمة. بعد تصفية كل الأخبار اليومية ومعلومات السوق ، لم يكن لدي سوى صورة عامة ، وبالتالي أتيحت لي الفرصة لسماع صوت حدسي. من المفيد أيضًا أن تكون طريقة تحليل السوق المفضلة لدي ، والتي تستند إلى نظرية موجة إليوت ، مثالية لبيتكوين. قدم هذا السياق الصحيح لاستنتاجاتي شبه بديهية.
لا أعتقد أننا الآن في منعطفنقطة بنفس المقياس كما في حالة إشارتي السابقتين ، لكن مع ذلك ، لدي بعض الأفكار حول الطرق الممكنة التي قد يذهب بها سعر BTC في الأشهر والسنوات القادمة. أنا لست مستشارًا ماليًا وهذه ليست توصية مالية. أنا لست مسؤولاً عن أي إجراءات قد تتخذها أو لا تتخذها بناءً على المعلومات المقدمة. ومع ذلك ، آمل أن تجدها مفيدة. بادئ ذي بدء ، سأوضح بشكل عام نظرية موجة رالف إليوت ، حتى يفهم أولئك الذين ليسوا على دراية بها ما سأتحدث عنه. في المنشور التالي ، سننتقل إلى النظر في مخططات أسعار البيتكوين في سياق هذه النظرية.
إليوت نظرية الموجة هو مفهوموصف كيف تتغير الأسعار في أسواق المضاربة بمرور الوقت. فهو يجمع بين سيكولوجية الجماهير ومجال الرياضيات يسمى الهندسة الكسورية. ولكن لا تقلق: لن نفعل أي شيء هنا يتجاوز الحساب الأساسي. الأمر يستحق بعض الوقت ، لأن نظرية إليوت توفر أساسًا ممتازًا لفهم ديناميات أسعار البيتكوين حتى يومنا هذا وكيف يمكن المضي قدمًا.
إليوت نظرية الموجة بنيت على البيانأن القوة الدافعة وراء تقلبات الأسعار في أسواق المضاربة هي توقعات المستثمرين حول الأسعار في المستقبل. هذا أمر منطقي ، لأن المستثمرين يشترون فقط إذا اعتقدوا أن السعر سيرتفع من أجل بيع الأصل مع ربح لاحقًا ، وعندما يشترونه ، يدفع السوق إلى الأعلى. وبالتالي ، فإن تفاؤل المستثمرين يحرك السعر إلى الأعلى.
سيكولوجية الجماهير تبدأ في العمل عندمايرى المستثمرون الآخرون ارتفاع الأسعار ويتوصلون أيضًا إلى نظرة متفائلة لآفاق السوق ، بحيث يدخلون السوق أيضًا ، مما يدفع سعر الأصل إلى الأعلى. مع اجتذاب المزيد والمزيد من المستثمرين ، يتم تأسيس دورة التغذية المرتدة بين زيادة الأسعار والتفاؤل. في النهاية ، هناك موقف يكون فيه كل من يمكنه الدخول إلى السوق قد فعل ذلك بالفعل ، ونفاد مجرى المال الذي دفع السعر للأعلى. ثم يبدأ الضغط الهبوطي على السعر من جانب البائعين بالظهور ، وهذا يعيد السعر للأسفل. مع تطور الاتجاه المعاكس ، يتم استبدال التفاؤل بالتشاؤم وتنشأ دورة من ردود الفعل السلبية. التشاؤم يؤدي إلى انخفاض الأسعار ، مما يساهم في زيادة التشاؤم.
مرة تلو الأخرى ، قمم متفائلة ومتشائمةتتزامن المعنويات مع القمم والانخفاضات الرئيسية على الرسم البياني للسعر. وبالتالي ، فإن شراء أحد الأصول عندما تكون أنت - وكل الآخرين - متفائلين بشأنه (بأسعار مرتفعة) وبيعه في ذروة الشعور المتشائم (بأسعار منخفضة) يؤدي إلى خسارة في المال.
موجات إليوت ، نتيجة لذلك ، تؤدي إلىالنتيجة المعاكسة. من المربح - وإن كان لا يحظى بشعبية - أن نكون متشائمين عندما يقتنع الآخرون بالاحتمالات الكبيرة للأصول ، وأن يكونوا متفائلين عندما يشطبه الجميع.
يحاول الكثيرون فهم سبب ارتفاع الأسعارأو لأسفل، وقم بتكوين فهمك لآفاق السوق بناءً على الأخبار. ولكن هذا يؤدي إلى نتائج عكسية، لأن الأخبار تخضع لنفس الدورات التي يخضع لها المستثمرون، وبالتالي فإن الخلفية الإخبارية والتوقعات المنشورة ستكون أكثر وردية وتفاؤلاً عند ذروة الأسعار وأكثر إحباطاً عند أدنى مستوياتها. إنه مثل رجل أعمى يقود عميانًا آخرين، لأنه لا أحد يعرف المستقبل حقًا. وبطبيعة الحال، فإن موجات إليوت ليست "الكأس المقدسة". إنها ليست علاجًا معجزة، ولكنها تساعدك على الرجوع خطوة إلى الوراء لرؤية الصورة الأكبر وعدم الانشغال بالمزاج العام.
يستخدم نظرية موجة إليوت أيضاهندسة كسورية لتتبع هذه الموجات من التفاؤل والتشاؤم لأنها تتشكل. يطلق على صور النمطي هندسي متكرر الأشكال التي تحتوي على عناصر صغيرة داخل عناصر أكبر ، في حين أن العناصر الأصغر تشبه العناصر الكبيرة. في الطبيعة ، هناك العديد من الأمثلة على هذه الأنماط ، مثل السرخس بأوراق الشجر أو السحب التي تتكون من العديد من التكوينات الأصغر المتشابهة. غالبًا ما تنشأ أنماط كسورية في الأنظمة الفوضوية ، والتي تعد بمثابة أسواق مضاربة مثل Bitcoin.
في هذه الأسواق ، تتكون الفركتلات من الأمواج.داخل الأمواج داخل موجات التفاؤل والتشاؤم ، مما يدفع الأسعار إلى الأعلى والأسفل في أي إطار زمني وأفق زمني ، من ثواني إلى عقود. الموجة هي ببساطة حركة سعرية ثابتة ، للأعلى أو للأسفل. يتكون المخطط الأساسي من خمس موجات تصاعدية وثلاث موجات هبوطية (انظر الشكل 1).
التين. 1
موجات تشكل نحو أكبرتسمى الاتجاهات النبضات. يتم ترقيمها في نقاط النهاية وتتكون من خمس موجات أصغر (1 و 2 و 3 و 4 و 5 في الشكل 1). تسمى الأمواج التي تتحرك ضد الاتجاه الأكبر التالي تصحيحية. يتم تمييزها بأحرف وتتكون عادة من ثلاث موجات أصغر (A و B و C في الشكل 1). هذا النمط ليس عرضيًا. هذا هو الحد الأدنى لعدد الموجات اللازمة لوصف كل من الدورات (للأعلى والأسفل) والاتجاهات (الحركات الثابتة) في إطار ديناميات الأسعار الكسورية. هذا هو شكل من أشكال السوق فعالة إلى حد ما ، وحتى أنيقة.
التين. 2
كل موجة في نفس الوقت هي جزء من أكثرتتكون الموجة الكبيرة نفسها أيضًا من موجات أصغر ، كما هو موضح في الشكل. 2. في هذا الشكل ، يكون الاتجاه صعوديًا (يكون السعر في نهاية الدورة أعلى منه في البداية) ، ثم تكون الموجة (1) دافعة ، لأنها موجهة نحو الأعلى كجزء من اتجاه أكبر. الموجة (2) تصحيحية ، لأنها موجهة نحو الانخفاض ، مقابل اتجاه أكبر. تتكون الأمواج (1) و (2) من موجات أصغر ، كما في الشكل 1 ، وتُقسم الموجات أيضًا بدورها إلى نفس الموجات الأصغر. تتحرك الموجات 1 و 3 و 5 في نفس اتجاه الموجة (1) ؛ وبالتالي ، فهي نابضة ، وبالتالي ، تتكون من خمس موجات أصغر. تتحرك الموجتان 2 و 4 نحو الأسفل ، مقابل اتجاه الموجة (1) ، وبالتالي يطلق عليهما تصحيحية ، مما يعني أنها مقسمة إلى ثلاث موجات أصغر. A و C هي مكونات الموجة (2). يتم توجيهها إلى أسفل ، مثل الموجة نفسها (2) ، وبالتالي يتم نبضها ، وبالتالي تنقسم إلى خمس موجات أصغر. وأخيرًا ، الموجة B تصحيحية وتتكون من ثلاث موجات ، لأنها موجهة للأعلى ، ضد اتجاه الموجة (2). وبالتالي ، من بين عدد الموجات الأصغر - ثلاث أو خمس - الموجة التي تتكون منها ، لا تعتمد فقط على اتجاهها لأعلى أو لأسفل ، ولكن على اتجاهها فيما يتعلق بالموجة الأم.
هناك عدد من القواعد حول كيفية العد.هذه الموجات في الأسواق الحقيقية. هناك الكثير من المواد والكتب على الإنترنت حول موجات إليوت ، لذلك لن أخوض في التفاصيل وأقول فقط بعض المبادئ التي أرى أنها الأكثر أهمية.
القاعدة 1:لا يمكن أن تكون نهاية الموجة 2 في الموجة الدافعة أقل من بداية الموجة 1.
المادة 2:لا يمكن أن تكون نهاية الموجة 4 في الموجة الدافعة أقل من بداية الموجة 2.
المادة 3:الموجة 3 ليست أبدًا أقصر موجة في الموجة الدافعة.
الملاحظة 1:تبدو التصحيحات، كقاعدة عامة، فوضوية، ولها بنية سيئة التمييز ويصعب حسابها.
الملاحظة 2:تميل الحركات الاندفاعية إلى أن تكون أكثر دراماتيكية، ولها بنية أكثر وضوحًا، ويسهل التعرف عليها أكثر من التصحيحات.
هناك الكثير من التفاصيل والتفاصيل الدقيقة في موجات إليوت أكثر مما ذكرته في هذا المنشور. سأقوم بإضافتها حسب الضرورة في المشاركات المستقبلية التي سننتقل فيها إلى تحليل سوق البيتكوين.
الجمع بين الأحاسيس علم النفس المستثمر(متفائل أو متشائم) مع حساب واضح للموجات يمكن أن يساعد للحظة في كسب الثقة في الاتجاه المستقبلي لحركات الأسعار ، ولكن هذا يتطلب الصبر والتواضع (لا يمكن لأحد أن يكون على حق في كل مرة) والحسم في تنفيذ القرارات المتخذة.
في المنشور التالي ، سأتحدث عن المخططات التي سأستخدمها لتحليل سعر البيتكوين في سياق موجات إليوت.
و: 1 ، 2
